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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 193.00 | 22 892.00 | 21 301.00 | 44 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 231.00 | 7 446.00 | 2 785.00 | 10 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 424.00 | 30 338.00 | 24 086.00 | 54 424.00 |
060 Stock marchandises | 273 579.00 | | 273 579.00 | 273 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 378 502.00 | | 378 502.00 | 378 502.00 |
072 Créances – Autres | 48 254.00 | | 48 254.00 | 48 254.00 |
084 Disponibilités | 144 833.00 | | 144 833.00 | 144 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 855 381.00 | | 855 381.00 | 855 381.00 |
110 Total général Actif | 909 805.00 | 30 338.00 | 879 467.00 | 909 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 265.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 243 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 420 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 712 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 879 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 835.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 758.00 | | | 52 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 222 533.00 | | | 222 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 160 091.00 | | | 160 091.00 |