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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 847.00 | 21 154.00 | 18 693.00 | 39 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 999.00 | 884.00 | 21 115.00 | 21 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 412.00 | 17 585.00 | 33 826.00 | 51 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 108.00 | 39 623.00 | 107 484.00 | 147 108.00 |
BT Marchandises | 904 329.00 | | 904 329.00 | 904 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 969.00 | | 46 969.00 | 46 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 282.00 | | 1 141 282.00 | 1 141 282.00 |
BZ Autres créances | 137 165.00 | | 137 165.00 | 137 165.00 |
CF Disponibilités | 545 006.00 | | 545 006.00 | 545 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 130.00 | | 55 130.00 | 55 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 881.00 | | 2 829 881.00 | 2 829 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 988.00 | 39 623.00 | 2 937 365.00 | 2 976 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
DG Autres réserves | 200 944.00 | 155 018.00 | | 200 944.00 |
DH Report à nouveau | | -157 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 320.00 | 303 336.00 | | 199 320.00 |
DL TOTAL (I) | 425 179.00 | 325 859.00 | | 425 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 336.00 | 253 479.00 | | 774 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 293.00 | 4 434.00 | | 17 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 833.00 | 397 978.00 | | 351 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 788.00 | 115 328.00 | | 104 788.00 |
EA Autres dettes | 1 263 937.00 | 908 472.00 | | 1 263 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 186.00 | 1 679 691.00 | | 2 512 186.00 |
ED (V) | | 483.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 365.00 | 2 006 033.00 | | 2 937 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503 482.00 | 1 665 940.00 | | 2 503 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | 218 065.00 | | 350 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 870.00 | | 83 745.00 | 99 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 010.00 | 33 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 507.00 | 147 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 497.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 961.00 | | 13 886.00 | 25 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 145.00 | | 36 266.00 | 37 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 267.00 | | 33 593.00 | 5 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 192.00 | 10 928.00 | 31 497.00 | 60 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 427.00 | 3 728.00 | | 17 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 269.00 | 7 201.00 | | 11 269.00 |