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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 961.00 | 17 427.00 | 8 534.00 | 25 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 145.00 | 11 269.00 | 25 876.00 | 37 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 870.00 | 60 192.00 | 39 677.00 | 99 870.00 |
BT Marchandises | 504 920.00 | | 504 920.00 | 504 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 813.00 | | 112 813.00 | 112 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 629.00 | | 938 629.00 | 938 629.00 |
BZ Autres créances | 69 986.00 | | 69 986.00 | 69 986.00 |
CF Disponibilités | 235 923.00 | | 235 923.00 | 235 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 085.00 | | 104 085.00 | 104 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 355.00 | | 1 966 355.00 | 1 966 355.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 225.00 | 60 192.00 | 2 006 033.00 | 2 066 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
DG Autres réserves | 155 018.00 | 155 018.00 | | 155 018.00 |
DH Report à nouveau | -157 411.00 | | | -157 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 336.00 | -157 411.00 | | 303 336.00 |
DL TOTAL (I) | 325 859.00 | 22 522.00 | | 325 859.00 |
DP Provisions pour risques | | 333.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 333.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 479.00 | 206 155.00 | | 253 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 434.00 | 4 339.00 | | 4 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 978.00 | 332 054.00 | | 397 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 328.00 | 57 637.00 | | 115 328.00 |
EA Autres dettes | 908 472.00 | 506 977.00 | | 908 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 691.00 | 1 107 162.00 | | 1 679 691.00 |
ED (V) | 483.00 | | | 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 033.00 | 1 130 018.00 | | 2 006 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 940.00 | 1 071 777.00 | | 1 665 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 065.00 | 148 484.00 | | 218 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 044.00 | | 33 345.00 | 72 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 520.00 | 99 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 520.00 | 37 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 936.00 | | 2 025.00 | 23 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 611.00 | | 26 053.00 | 16 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 267.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 712.00 | 14 125.00 | 4 644.00 | 50 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 215.00 | 6 282.00 | | 25 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 074.00 | 3 353.00 | | 14 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 423.00 | 4 489.00 | 4 644.00 | 11 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 978.00 | 397 978.00 | | 397 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 472.00 | 908 472.00 | | 908 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 938 629.00 | 938 629.00 | | 938 629.00 |
VB T. V. A. | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 094.00 | 218 094.00 | | 218 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 384.00 | 21 633.00 | 13 751.00 | 35 384.00 |
VI Groupe et associés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 085.00 | 104 085.00 | | 104 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 967.00 | 1 117 967.00 | | 1 117 967.00 |
VW T.V.A. | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 691.00 | 1 665 940.00 | 13 751.00 | 1 679 691.00 |