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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 433.00 | 30 392.00 | 15 041.00 | 45 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 885.00 | 8 883.00 | 5 002.00 | 13 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 318.00 | 39 274.00 | 20 043.00 | 59 318.00 |
060 Stock marchandises | 368 932.00 | | 368 932.00 | 368 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 584 990.00 | | 584 990.00 | 584 990.00 |
072 Créances – Autres | 83 849.00 | | 83 849.00 | 83 849.00 |
084 Disponibilités | 188 336.00 | | 188 336.00 | 188 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 239 441.00 | | 1 239 441.00 | 1 239 441.00 |
110 Total général Actif | 1 298 759.00 | 39 274.00 | 1 259 485.00 | 1 298 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 265.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 236 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 603 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 079 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 259 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 621.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 382 109.00 | | | 382 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 303 795.00 | | | 303 795.00 |