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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 497.00 | 25 215.00 | 6 282.00 | 31 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 936.00 | 14 074.00 | 9 862.00 | 23 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 611.00 | 11 423.00 | 5 188.00 | 16 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 044.00 | 50 712.00 | 21 332.00 | 72 044.00 |
BT Marchandises | 413 684.00 | | 413 684.00 | 413 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 417.00 | | 492 417.00 | 492 417.00 |
BZ Autres créances | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
CF Disponibilités | 120 730.00 | | 120 730.00 | 120 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 352.00 | | 1 108 352.00 | 1 108 352.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 729.00 | 50 712.00 | 1 130 018.00 | 1 180 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
DG Autres réserves | 155 018.00 | 142 219.00 | | 155 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 411.00 | 12 799.00 | | -157 411.00 |
DL TOTAL (I) | 22 522.00 | 179 933.00 | | 22 522.00 |
DP Provisions pour risques | 333.00 | | | 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 333.00 | | | 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 155.00 | 239 469.00 | | 206 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 339.00 | 3 853.00 | | 4 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 054.00 | 236 104.00 | | 332 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 637.00 | 67 209.00 | | 57 637.00 |
EA Autres dettes | 506 977.00 | 532 917.00 | | 506 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 162.00 | 1 079 552.00 | | 1 107 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 018.00 | 1 259 485.00 | | 1 130 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 777.00 | 1 021 931.00 | | 1 071 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 484.00 | 159 988.00 | | 148 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 318.00 | | 12 726.00 | 59 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 936.00 | | 10 000.00 | 13 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 885.00 | | 2 726.00 | 13 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 274.00 | 11 437.00 | | 39 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 915.00 | 6 299.00 | | 18 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 476.00 | 2 597.00 | | 11 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 883.00 | 2 541.00 | | 8 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 054.00 | 332 054.00 | | 332 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 977.00 | 506 977.00 | | 506 977.00 |
UX Autres créances clients | 492 417.00 | 492 417.00 | | 492 417.00 |
VB T. V. A. | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 534.00 | 148 534.00 | | 148 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 621.00 | 22 237.00 | 35 384.00 | 57 621.00 |
VI Groupe et associés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 938.00 | 573 938.00 | | 573 938.00 |
VW T.V.A. | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 162.00 | 1 071 777.00 | 35 384.00 | 1 107 162.00 |