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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 769.00 | 26 615.00 | 28 154.00 | 54 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 727.00 | 12 308.00 | 23 419.00 | 35 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 116.00 | 24 088.00 | 37 027.00 | 61 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 462.00 | 63 011.00 | 122 450.00 | 185 462.00 |
BT Marchandises | 1 039 572.00 | 50 000.00 | 989 572.00 | 1 039 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 198.00 | | 588 198.00 | 588 198.00 |
BZ Autres créances | 418 196.00 | | 418 196.00 | 418 196.00 |
CF Disponibilités | 309 767.00 | | 309 767.00 | 309 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 377.00 | | 119 377.00 | 119 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 162.00 | 50 000.00 | 2 433 162.00 | 2 483 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 340.00 | 113 011.00 | 2 556 329.00 | 2 669 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
DG Autres réserves | 357 264.00 | 200 944.00 | | 357 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 798.00 | 199 320.00 | | -146 798.00 |
DL TOTAL (I) | 235 380.00 | 425 179.00 | | 235 380.00 |
DP Provisions pour risques | 716.00 | | | 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 716.00 | | | 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 939.00 | 774 336.00 | | 1 165 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 100.00 | 17 293.00 | | 14 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 439.00 | 351 833.00 | | 381 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 898.00 | 102 642.00 | | 77 898.00 |
EA Autres dettes | 680 857.00 | 1 263 937.00 | | 680 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 232.00 | 2 510 041.00 | | 2 320 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 329.00 | 2 935 219.00 | | 2 556 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 506.00 | 2 503 482.00 | | 1 684 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 102.00 | 350 000.00 | | 285 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 108.00 | | 43 124.00 | 147 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 770.00 | 185 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 770.00 | 96 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 847.00 | | 14 922.00 | 39 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 411.00 | | 28 202.00 | 73 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 623.00 | 27 748.00 | 4 360.00 | 39 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 154.00 | 5 461.00 | | 21 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 469.00 | 22 287.00 | 4 360.00 | 18 469.00 |