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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 118 726.00 | 103 689.00 | 15 036.00 | 118 726.00 |
AP Constructions | 81 238.00 | 73 322.00 | 7 915.00 | 81 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 215.00 | 217 418.00 | 20 797.00 | 238 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 990.00 | 119 665.00 | 38 324.00 | 157 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 272.00 | 519 318.00 | 111 954.00 | 631 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 236.00 | | 48 236.00 | 48 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 532.00 | 23 009.00 | 218 523.00 | 241 532.00 |
BZ Autres créances | 199 176.00 | | 199 176.00 | 199 176.00 |
CF Disponibilités | 80 543.00 | | 80 543.00 | 80 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 318.00 | 23 009.00 | 554 308.00 | 577 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 590.00 | 542 327.00 | 666 262.00 | 1 208 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
DG Autres réserves | 197 072.00 | | | 197 072.00 |
DH Report à nouveau | -36 587.00 | | | -36 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
DL TOTAL (I) | 260 570.00 | | | 260 570.00 |
DP Provisions pour risques | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 168.00 | | | 50 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 738.00 | | | 49 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 526.00 | | | 189 526.00 |
EA Autres dettes | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 020.00 | | | 397 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 262.00 | | | 666 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 020.00 | | | 372 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 687.00 | | 73 687.00 | 73 687.00 |
FG Production vendue services | 1 710 694.00 | | 1 710 694.00 | 1 710 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 382.00 | | 1 784 382.00 | 1 784 382.00 |
FM Production stockée | | | -1 877.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 921.00 | | | 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 485.00 | | | -8 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 963.00 | | | 1 900 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 036.00 | | | 1 860 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 124.00 | | | 586 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 021.00 | | | 551 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 029.00 | 16 289.00 | | 503 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 807.00 | 16 289.00 | | 497 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 615.00 | 1 057.00 | | 7 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 687.00 | 1 057.00 | 72.00 | 7 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 681.00 | 95 681.00 | | 95 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 648.00 | 442 648.00 | | 442 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 020.00 | 372 020.00 | | 372 020.00 |