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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 663.00 | 3 608.00 | 1 054.00 | 4 663.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 112 529.00 | 112 481.00 | 47.00 | 112 529.00 |
AP Constructions | 80 932.00 | 79 089.00 | 1 842.00 | 80 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 719.00 | 134 070.00 | 34 648.00 | 168 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 835.00 | 72 460.00 | 50 374.00 | 122 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 559.00 | 401 710.00 | 117 848.00 | 519 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 711.00 | | 123 711.00 | 123 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 517.00 | 11 852.00 | 317 664.00 | 329 517.00 |
BZ Autres créances | 278 933.00 | | 278 933.00 | 278 933.00 |
CF Disponibilités | 195 728.00 | | 195 728.00 | 195 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 283.00 | 11 852.00 | 950 430.00 | 962 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 843.00 | 413 563.00 | 1 068 279.00 | 1 481 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | 113 054.00 | | | 113 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
DL TOTAL (I) | 212 933.00 | | | 212 933.00 |
DP Provisions pour risques | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 777.00 | | | 135 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 193.00 | | | 100 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 691.00 | | | 201 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 765.00 | | | 159 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 647.00 | | | 204 647.00 |
EA Autres dettes | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 637.00 | | | 810 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 279.00 | | | 1 068 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 734.00 | | | 503 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 409.00 | | 74 409.00 | 74 409.00 |
FG Production vendue services | 2 320 142.00 | | 2 320 142.00 | 2 320 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 551.00 | | 2 394 551.00 | 2 394 551.00 |
FM Production stockée | | | 7 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 264.00 | |
GE Autres charges | | | 15 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 207.00 | | | 88 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 206.00 | | | 2 519 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 988.00 | | | 2 474 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 602.00 | | | 60 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 111.00 | | 28 038.00 | 522 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 590.00 | 519 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 590.00 | 485 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 568.00 | | 28 038.00 | 487 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 634.00 | 24 667.00 | 30 590.00 | 407 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | 999.00 | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 025.00 | 23 668.00 | 30 590.00 | 405 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 444.00 | 15 264.00 | | 29 444.00 |
6T Sur comptes clients | 13 985.00 | 1 057.00 | 3 189.00 | 13 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 985.00 | 1 057.00 | 3 189.00 | 13 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 429.00 | 16 321.00 | 3 189.00 | 43 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 321.00 | 3 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 765.00 | 159 765.00 | | 159 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 148.00 | 86 148.00 | | 86 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 170.00 | 64 170.00 | | 64 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
UX Autres créances clients | 306 381.00 | 306 381.00 | | 306 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VB T. V. A. | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VC Groupe et associés | 245 061.00 | 245 061.00 | | 245 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 777.00 | 30 565.00 | 102 134.00 | 135 777.00 |
VI Groupe et associés | 100 193.00 | 100 193.00 | | 100 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 320.00 | 610 320.00 | | 610 320.00 |
VW T.V.A. | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 946.00 | 503 734.00 | 102 134.00 | 608 946.00 |