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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 531.00 | 133.00 | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 112 529.00 | 110 977.00 | 1 551.00 | 112 529.00 |
AP Constructions | 80 932.00 | 77 066.00 | 3 865.00 | 80 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 888.00 | 144 171.00 | 10 716.00 | 154 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 968.00 | 100 458.00 | 36 510.00 | 136 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 863.00 | 434 206.00 | 82 657.00 | 516 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 119.00 | | 62 119.00 | 62 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 497.00 | | 49 497.00 | 49 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 978.00 | 13 639.00 | 222 339.00 | 235 978.00 |
BZ Autres créances | 316 616.00 | | 316 616.00 | 316 616.00 |
CF Disponibilités | 78 682.00 | | 78 682.00 | 78 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 935.00 | 13 639.00 | 731 296.00 | 744 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 799.00 | 447 845.00 | 813 954.00 | 1 261 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | 205 653.00 | | | 205 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
DL TOTAL (I) | 280 581.00 | | | 280 581.00 |
DP Provisions pour risques | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 643.00 | | | 66 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 287.00 | | | 127 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 213.00 | | | 105 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 627.00 | | | 141 627.00 |
EA Autres dettes | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 019.00 | | | 508 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 954.00 | | | 813 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 521.00 | | | 364 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 967.00 | | 88 967.00 | 88 967.00 |
FG Production vendue services | 2 040 184.00 | | 2 040 184.00 | 2 040 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 151.00 | | 2 129 151.00 | 2 129 151.00 |
FM Production stockée | | | 40 957.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 081.00 | |
GE Autres charges | | | 28 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 897.00 | | | 52 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 001.00 | | | -38 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 075.00 | | | 2 272 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 807.00 | | | 2 252 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 982.00 | | 10 027.00 | 530 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 145.00 | 516 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 088.00 | 21 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 057.00 | 485 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 349.00 | | 10 027.00 | 495 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 705.00 | 14 647.00 | 24 145.00 | 443 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 443.00 | 177.00 | 4 088.00 | 5 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 262.00 | 14 470.00 | 20 057.00 | 438 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 272.00 | 16 081.00 | | 9 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 272.00 | 16 081.00 | | 9 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 214.00 | 105 214.00 | | 105 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 627.00 | 141 627.00 | | 141 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
UX Autres créances clients | 235 978.00 | 235 978.00 | | 235 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 301.00 | 10 090.00 | 16 211.00 | 26 301.00 |
VI Groupe et associés | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 616.00 | 316 616.00 | | 316 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 616.00 | 554 616.00 | | 554 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 732.00 | 364 521.00 | 16 211.00 | 380 732.00 |