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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 753.00 | 5 442.00 | 310.00 | 5 753.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 115 991.00 | 112 202.00 | 3 788.00 | 115 991.00 |
AP Constructions | 80 932.00 | 75 903.00 | 5 028.00 | 80 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 169.00 | 156 172.00 | 13 997.00 | 170 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 255.00 | 93 982.00 | 34 272.00 | 128 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 981.00 | 443 704.00 | 87 277.00 | 530 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 190.00 | | 76 190.00 | 76 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 285.00 | 31 421.00 | 272 864.00 | 304 285.00 |
BZ Autres créances | 291 678.00 | | 291 678.00 | 291 678.00 |
CF Disponibilités | 70 404.00 | | 70 404.00 | 70 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 089.00 | 31 421.00 | 723 668.00 | 755 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 071.00 | 475 125.00 | 810 945.00 | 1 286 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
DG Autres réserves | 201 505.00 | | | 201 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650.00 | | | 650.00 |
DL TOTAL (I) | 261 313.00 | | | 261 313.00 |
DP Provisions pour risques | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 747.00 | | | 104 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 008.00 | | | 167 008.00 |
EA Autres dettes | 127 873.00 | | | 127 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 453.00 | | | 61 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 360.00 | | | 540 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 945.00 | | | 810 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 093.00 | | | 489 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 174.00 | | 84 174.00 | 84 174.00 |
FG Production vendue services | 1 823 037.00 | | 1 823 037.00 | 1 823 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 212.00 | | 1 907 212.00 | 1 907 212.00 |
FM Production stockée | | | -14 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 794.00 | |
GE Autres charges | | | 8 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 439.00 | | | 2 000 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 789.00 | | | 1 999 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650.00 | | | 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 804.00 | | 3 199.00 | 594 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 021.00 | 530 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 021.00 | 495 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 170.00 | | 3 199.00 | 559 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 638.00 | 18 087.00 | 67 021.00 | 492 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 266.00 | 177.00 | | 5 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 372.00 | 17 910.00 | 67 021.00 | 487 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 912.00 | | 640.00 | 9 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 912.00 | | 640.00 | 9 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 747.00 | 104 747.00 | | 104 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 925.00 | 145 925.00 | | 145 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 454.00 | 61 454.00 | | 61 454.00 |
UX Autres créances clients | 304 285.00 | 304 285.00 | | 304 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 226.00 | 9 959.00 | 26 267.00 | 36 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VP Divers | 291 679.00 | 291 679.00 | | 291 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 008.00 | 167 008.00 | | 167 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 537.00 | 598 537.00 | | 598 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 360.00 | 489 094.00 | 26 267.00 | 515 360.00 |