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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 753.00 | 5 265.00 | 487.00 | 5 753.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 116 235.00 | 107 578.00 | 8 657.00 | 116 235.00 |
AP Constructions | 81 238.00 | 74 935.00 | 6 302.00 | 81 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 762.00 | 193 481.00 | 18 281.00 | 211 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 934.00 | 111 377.00 | 38 557.00 | 149 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 803.00 | 492 638.00 | 102 165.00 | 594 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 943.00 | | 51 943.00 | 51 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 377.00 | 42 990.00 | 269 386.00 | 312 377.00 |
BZ Autres créances | 253 682.00 | | 253 682.00 | 253 682.00 |
CF Disponibilités | 112 373.00 | | 112 373.00 | 112 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 939.00 | 42 990.00 | 710 949.00 | 753 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 743.00 | 535 628.00 | 813 115.00 | 1 348 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
DG Autres réserves | 201 411.00 | | | 201 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 293.00 | | | 52 293.00 |
DL TOTAL (I) | 312 863.00 | | | 312 863.00 |
DP Provisions pour risques | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 825.00 | | | 140 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 382.00 | | | 147 382.00 |
EA Autres dettes | 66 232.00 | | | 66 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 339.00 | | | 490 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 115.00 | | | 813 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 155.00 | | | 429 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 169.00 | | 80 169.00 | 80 169.00 |
FG Production vendue services | 1 952 854.00 | | 1 952 854.00 | 1 952 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 023.00 | | 2 033 023.00 | 2 033 023.00 |
FM Production stockée | | | 18 886.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 6 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 569.00 | | | -3 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 884.00 | | | 2 118 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 591.00 | | | 2 066 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 293.00 | | | 52 293.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 272.00 | | | 631 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 170.00 | | | 596 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 318.00 | 19 507.00 | 46 187.00 | 519 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 222.00 | 44.00 | | 5 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 096.00 | 19 463.00 | 46 187.00 | 514 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 672.00 | 1 240.00 | | 8 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 672.00 | 1 240.00 | | 8 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 826.00 | 140 826.00 | | 140 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 501.00 | 111 501.00 | | 111 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
UX Autres créances clients | 312 377.00 | | | 312 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 014.00 | 9 830.00 | 36 184.00 | 46 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VP Divers | 253 683.00 | | | 253 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 382.00 | 147 382.00 | | 147 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 584.00 | 566 584.00 | | 566 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 340.00 | 429 156.00 | 36 184.00 | 465 340.00 |