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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 663.00 | 2 609.00 | 2 054.00 | 4 663.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 112 529.00 | 112 164.00 | 364.00 | 112 529.00 |
AP Constructions | 80 932.00 | 78 147.00 | 2 784.00 | 80 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 221.00 | 130 626.00 | 17 594.00 | 148 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 885.00 | 84 085.00 | 61 799.00 | 145 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 111.00 | 407 634.00 | 114 477.00 | 522 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 303.00 | | 76 303.00 | 76 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 893.00 | 13 985.00 | 248 907.00 | 262 893.00 |
BZ Autres créances | 333 552.00 | | 333 552.00 | 333 552.00 |
CF Disponibilités | 102 818.00 | | 102 818.00 | 102 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 080.00 | 13 985.00 | 789 094.00 | 803 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 191.00 | 421 619.00 | 903 571.00 | 1 325 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | 174 921.00 | | | 174 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
DL TOTAL (I) | 238 714.00 | | | 238 714.00 |
DP Provisions pour risques | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 069.00 | | | 133 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 901.00 | | | 195 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 149.00 | | | 106 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 135.00 | | | 170 135.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 413.00 | | | 635 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 571.00 | | | 903 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 279.00 | | | 321 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 319.00 | | 54 319.00 | 54 319.00 |
FG Production vendue services | 1 913 552.00 | | 1 913 552.00 | 1 913 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 872.00 | | 1 967 872.00 | 1 967 872.00 |
FM Production stockée | | | -24 885.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 406.00 | | | 67 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 280.00 | | | 2 071 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 147.00 | | | 2 063 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 864.00 | 53 097.00 | | 516 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 484.00 | 2 998.00 | | 21 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 319.00 | 50 099.00 | | 485 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 206.00 | 21 277.00 | 47 850.00 | 434 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | 1 077.00 | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 674.00 | 20 200.00 | 47 850.00 | 432 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 353.00 | 5 000.00 | 909.00 | 25 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 353.00 | 5 000.00 | 909.00 | 25 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 149.00 | 106 149.00 | | 106 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 135.00 | 170 135.00 | | 170 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 262 894.00 | 262 894.00 | | 262 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 069.00 | 14 836.00 | 110 245.00 | 133 069.00 |
VI Groupe et associés | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 553.00 | 333 553.00 | | 333 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 325.00 | 599 325.00 | | 599 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 512.00 | 321 279.00 | 110 245.00 | 439 512.00 |