| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 23 833.00 | 13 185.00 | 10 648.00 | 23 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 376.00 | 674 792.00 | 392 584.00 | 1 067 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 566.00 | 42 952.00 | 74 614.00 | 117 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BF Prêts | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 568.00 | 737 897.00 | 520 671.00 | 1 258 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 689.00 | | 69 689.00 | 69 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
BT Marchandises | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 916.00 | 3 245.00 | 443 671.00 | 446 916.00 |
BZ Autres créances | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
CF Disponibilités | 242 922.00 | | 242 922.00 | 242 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 375.00 | 3 245.00 | 826 130.00 | 829 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 943.00 | 741 142.00 | 1 346 801.00 | 2 087 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 236.00 | 353 442.00 | | 295 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 932.00 | 141 794.00 | | 158 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 153.00 | 22 761.00 | | 16 153.00 |
DL TOTAL (I) | 478 706.00 | 526 382.00 | | 478 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 768.00 | 720 563.00 | | 549 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 722.00 | 46 403.00 | | 29 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 017.00 | 251 190.00 | | 227 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 589.00 | 78 546.00 | | 61 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 096.00 | 1 096 702.00 | | 868 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 801.00 | 1 623 084.00 | | 1 346 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 694.00 | 1 096 702.00 | | 481 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
FD Production vendue biens | 2 357 956.00 | 17 842.00 | 2 375 798.00 | 2 357 956.00 |
FG Production vendue services | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 709.00 | 17 842.00 | 2 405 551.00 | 2 387 709.00 |
FM Production stockée | | | -13 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 245.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 108.00 | 9 580.00 | | 26 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 905.00 | 90.00 | | 9 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 203.00 | 9 490.00 | | 16 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 194.00 | 34 576.00 | | 38 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 228.00 | 2 413 150.00 | | 2 419 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 297.00 | 2 271 355.00 | | 2 260 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 932.00 | 141 794.00 | | 158 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 736.00 | | 168 806.00 | 1 217 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 367.00 | 41 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 974.00 | 1 258 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 607.00 | 1 208 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 825.00 | | 150 558.00 | 1 181 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 419.00 | | 18 248.00 | 27 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 802.00 | 129 641.00 | 81 545.00 | 689 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 834.00 | 129 641.00 | 81 545.00 | 682 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 245.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 245.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 017.00 | 227 017.00 | | 227 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
UP Prêts | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 443 022.00 | | | 443 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VB T. V. A. | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VC Groupe et associés | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 096.00 | 162 694.00 | 386 401.00 | 549 096.00 |
VI Groupe et associés | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 126.00 | | | 171 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 142.00 | 493 068.00 | 14 074.00 | 507 142.00 |
VW T.V.A. | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 096.00 | 481 694.00 | 386 401.00 | 868 096.00 |