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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 44 911.00 | 14 501.00 | 30 410.00 | 44 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 856.00 | 666 625.00 | 481 231.00 | 1 147 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 166.00 | 78 591.00 | 149 575.00 | 228 166.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BF Prêts | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 985.00 | 766 685.00 | 722 300.00 | 1 488 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 266.00 | | 98 266.00 | 98 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 704.00 | | 57 704.00 | 57 704.00 |
BT Marchandises | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 577.00 | | 710 577.00 | 710 577.00 |
BZ Autres créances | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
CF Disponibilités | 210 213.00 | | 210 213.00 | 210 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 059.00 | | 1 142 059.00 | 1 142 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 044.00 | 766 685.00 | 1 864 359.00 | 2 631 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 491 224.00 | 404 168.00 | | 491 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 613.00 | 137 055.00 | | 227 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 687.00 | 9 545.00 | | 32 687.00 |
DL TOTAL (I) | 759 908.00 | 559 153.00 | | 759 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 578.00 | 481 695.00 | | 545 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 535.00 | 24 387.00 | | 74 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 837.00 | 317 254.00 | | 405 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 501.00 | 75 118.00 | | 78 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 451.00 | 898 454.00 | | 1 104 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 359.00 | 1 457 607.00 | | 1 864 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 694.00 | 599 485.00 | | 771 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
FD Production vendue biens | 2 901 655.00 | | 2 901 655.00 | 2 901 655.00 |
FG Production vendue services | 247 140.00 | | 247 140.00 | 247 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 191.00 | | 3 176 191.00 | 3 176 191.00 |
FM Production stockée | | | 29 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 772 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | 3 273.00 | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 873.00 | 6 608.00 | | 43 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 941.00 | 9 881.00 | | 44 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 90.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 822.00 | 136.00 | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 235.00 | 226.00 | | 22 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 706.00 | 9 655.00 | | 22 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 991.00 | 27 035.00 | | 72 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 348.00 | 2 584 667.00 | | 3 251 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 735.00 | 2 447 611.00 | | 3 023 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 613.00 | 137 055.00 | | 227 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 971.00 | | 342 197.00 | 1 378 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 440.00 | 251 367.00 | 1 454 361.00 | 15 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 440.00 | 251 367.00 | 1 420 933.00 | 15 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 807.00 | | 341 933.00 | 1 345 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 671.00 | | 264.00 | 24 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 067.00 | 142 087.00 | 231 469.00 | 856 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 099.00 | 142 087.00 | 231 469.00 | 849 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 837.00 | 405 837.00 | | 405 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
UP Prêts | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 710 577.00 | 710 577.00 | | 710 577.00 |
VB T. V. A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 123.00 | 212 366.00 | 323 780.00 | 545 123.00 |
VI Groupe et associés | 74 535.00 | 74 535.00 | | 74 535.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 315.00 | 807 135.00 | 10 180.00 | 817 315.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 451.00 | 771 694.00 | 323 780.00 | 1 104 451.00 |