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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 30 041.00 | 15 213.00 | 14 828.00 | 30 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 210.00 | 773 494.00 | 382 716.00 | 1 156 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 116.00 | 60 392.00 | 83 724.00 | 144 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
BF Prêts | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 912.00 | 856 067.00 | 558 845.00 | 1 414 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 858.00 | | 91 858.00 | 91 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
BT Marchandises | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 048.00 | | 603 048.00 | 603 048.00 |
BZ Autres créances | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
CF Disponibilités | 143 803.00 | | 143 803.00 | 143 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 762.00 | | 898 762.00 | 898 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 674.00 | 856 067.00 | 1 457 607.00 | 2 313 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 404 168.00 | 295 236.00 | | 404 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 055.00 | 158 932.00 | | 137 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 545.00 | 16 153.00 | | 9 545.00 |
DL TOTAL (I) | 559 153.00 | 478 706.00 | | 559 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 695.00 | 549 768.00 | | 481 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 387.00 | 29 722.00 | | 24 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 254.00 | 227 017.00 | | 317 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 118.00 | 61 589.00 | | 75 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 454.00 | 868 096.00 | | 898 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 607.00 | 1 346 801.00 | | 1 457 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 485.00 | 481 694.00 | | 599 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 153.00 | | 75 153.00 | 75 153.00 |
FD Production vendue biens | 2 494 289.00 | | 2 494 289.00 | 2 494 289.00 |
FG Production vendue services | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 421.00 | | 2 576 421.00 | 2 576 421.00 |
FM Production stockée | | | -5 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 608.00 | 26 108.00 | | 6 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 881.00 | 26 108.00 | | 9 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 497.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 408.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 9 905.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 655.00 | 16 203.00 | | 9 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 035.00 | 38 194.00 | | 27 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 667.00 | 2 419 228.00 | | 2 584 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 611.00 | 2 260 297.00 | | 2 447 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 055.00 | 158 932.00 | | 137 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 811.00 | | 146 121.00 | 1 241 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 961.00 | 1 378 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 961.00 | 1 345 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 776.00 | | 145 992.00 | 1 208 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 542.00 | | 129.00 | 24 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 897.00 | 127 131.00 | 8 961.00 | 737 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 929.00 | 127 131.00 | 8 961.00 | 730 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 254.00 | 317 254.00 | | 317 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
UP Prêts | 35 941.00 | 2 000.00 | 33 941.00 | 35 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 603 048.00 | 603 048.00 | | 603 048.00 |
VB T. V. A. | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 449.00 | 182 479.00 | 298 969.00 | 481 449.00 |
VI Groupe et associés | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 647.00 | | | 167 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 859.00 | 633 738.00 | 44 121.00 | 677 859.00 |
VW T.V.A. | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 454.00 | 599 485.00 | 298 969.00 | 898 454.00 |