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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 44 911.00 | 17 688.00 | 27 223.00 | 44 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 242.00 | 783 846.00 | 376 396.00 | 1 160 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 911.00 | 109 120.00 | 159 791.00 | 268 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BF Prêts | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 528.00 | 917 622.00 | 627 906.00 | 1 545 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 226.00 | | 89 226.00 | 89 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 333.00 | | 60 333.00 | 60 333.00 |
BT Marchandises | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 808.00 | | 544 808.00 | 544 808.00 |
BZ Autres créances | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CF Disponibilités | 446 334.00 | | 446 334.00 | 446 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 743.00 | | 1 161 743.00 | 1 161 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 270.00 | 917 622.00 | 1 789 648.00 | 2 707 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 668 837.00 | 491 224.00 | | 668 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 564.00 | 227 613.00 | | 187 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 378.00 | 32 687.00 | | 22 378.00 |
DL TOTAL (I) | 887 163.00 | 759 908.00 | | 887 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 840.00 | 545 578.00 | | 361 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 799.00 | 74 535.00 | | 64 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 932.00 | 405 837.00 | | 362 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 914.00 | 78 501.00 | | 112 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 485.00 | 1 104 451.00 | | 902 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 648.00 | 1 864 359.00 | | 1 789 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 018.00 | 771 694.00 | | 704 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 279.00 | | 43 279.00 | 43 279.00 |
FD Production vendue biens | 2 728 846.00 | | 2 728 846.00 | 2 728 846.00 |
FG Production vendue services | 259 277.00 | | 259 277.00 | 259 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 402.00 | | 3 031 402.00 | 3 031 402.00 |
FM Production stockée | | | 2 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 501.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 409.00 | 43 873.00 | | 10 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 409.00 | 44 941.00 | | 10 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 514.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 898.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 22 235.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 273.00 | 22 706.00 | | 10 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 163.00 | 72 991.00 | | 60 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 584.00 | 3 251 348.00 | | 3 050 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 019.00 | 3 023 735.00 | | 2 863 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 564.00 | 227 613.00 | | 187 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 361.00 | | 92 730.00 | 1 454 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 563.00 | 1 545 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 563.00 | 1 474 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 933.00 | | 54 695.00 | 1 420 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 935.00 | | 38 036.00 | 24 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 685.00 | 152 501.00 | 1 563.00 | 766 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 717.00 | 152 501.00 | 1 563.00 | 759 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 932.00 | 362 932.00 | | 362 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 566.00 | 46 566.00 | | 46 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 659.00 | 44 659.00 | | 44 659.00 |
UP Prêts | 37 806.00 | 5 698.00 | 32 108.00 | 37 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 544 808.00 | 544 808.00 | | 544 808.00 |
VB T. V. A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 700.00 | 163 234.00 | 194 366.00 | 361 700.00 |
VI Groupe et associés | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 423.00 | | | 223 423.00 |
VP Divers | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 248.00 | 569 960.00 | 42 288.00 | 612 248.00 |
VW T.V.A. | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 485.00 | 704 018.00 | 194 366.00 | 902 485.00 |