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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 968.00 | 6 969.00 | | 6 968.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 168 486.00 | 21 931.00 | 146 555.00 | 168 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 871.00 | 892 339.00 | 338 531.00 | 1 230 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 141.00 | 140 082.00 | 130 060.00 | 270 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
BF Prêts | 58 149.00 | | 58 149.00 | 58 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 538.00 | 1 061 320.00 | 706 218.00 | 1 767 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 245.00 | | 117 245.00 | 117 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 821.00 | | 86 821.00 | 86 821.00 |
BT Marchandises | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 889.00 | 22 015.00 | 507 873.00 | 529 889.00 |
BZ Autres créances | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
CF Disponibilités | 441 022.00 | | 441 022.00 | 441 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 975.00 | 22 015.00 | 1 176 960.00 | 1 198 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 512.00 | 1 083 335.00 | 1 883 177.00 | 2 966 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 806 401.00 | 668 837.00 | | 806 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 126.00 | 187 564.00 | | 193 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 343.00 | 22 378.00 | | 17 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 254.00 | 887 163.00 | | 1 025 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 038.00 | 361 840.00 | | 307 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 477.00 | 64 799.00 | | 13 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 914.00 | 362 932.00 | | 444 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 494.00 | 112 914.00 | | 92 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 923.00 | 902 485.00 | | 857 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 177.00 | 1 789 648.00 | | 1 883 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 677.00 | 704 018.00 | | 676 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
FD Production vendue biens | 3 042 543.00 | | 3 042 543.00 | 3 042 543.00 |
FG Production vendue services | 254 740.00 | | 254 740.00 | 254 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 279.00 | | 3 347 279.00 | 3 347 279.00 |
FM Production stockée | | | 26 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 793.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 880 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 015.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 035.00 | 10 409.00 | | 5 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 264.00 | 10 409.00 | | 6 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 136.00 | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 136.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 606.00 | 10 273.00 | | 5 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 388.00 | 60 163.00 | | 63 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 103.00 | 3 050 584.00 | | 3 382 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 977.00 | 2 863 019.00 | | 3 188 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 126.00 | 187 564.00 | | 193 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 528.00 | | 245 960.00 | 1 545 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 556.00 | 89 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 950.00 | 1 767 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 393.00 | 1 669 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 064.00 | | 210 827.00 | 1 474 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 971.00 | | 35 133.00 | 62 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 622.00 | 143 698.00 | | 917 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 654.00 | 143 698.00 | | 910 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 015.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 914.00 | 444 914.00 | | 444 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
UP Prêts | 58 149.00 | 9 650.00 | 48 499.00 | 58 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
UX Autres créances clients | 485 858.00 | 485 858.00 | | 485 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
VB T. V. A. | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 728.00 | 125 555.00 | 187 586.00 | 337 728.00 |
VI Groupe et associés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 925.00 | | | 154 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 897.00 | | | 178 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 151.00 | 577 652.00 | 48 499.00 | 626 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 850.00 | 676 677.00 | 187 586.00 | 888 850.00 |