| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 172 708.00 | 32 194.00 | 140 514.00 | 172 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 927.00 | 993 605.00 | 265 321.00 | 1 258 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 058.00 | 170 681.00 | 107 377.00 | 278 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BF Prêts | 59 096.00 | | 59 096.00 | 59 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 932.00 | 1 203 449.00 | 600 483.00 | 1 803 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 302.00 | | 311 302.00 | 311 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 662.00 | | 80 662.00 | 80 662.00 |
BT Marchandises | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 666.00 | | 797 666.00 | 797 666.00 |
BZ Autres créances | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CF Disponibilités | 574 947.00 | | 574 947.00 | 574 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 462.00 | | 1 808 462.00 | 1 808 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 394.00 | 1 203 449.00 | 2 408 945.00 | 3 612 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 927 527.00 | 806 401.00 | | 927 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 879.00 | 193 126.00 | | 243 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 441.00 | 17 343.00 | | 13 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 232.00 | 1 025 254.00 | | 1 193 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 423.00 | 307 038.00 | | 266 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 902.00 | 13 477.00 | | 30 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 158.00 | 444 914.00 | | 809 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 230.00 | 92 494.00 | | 109 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 713.00 | 857 923.00 | | 1 215 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 945.00 | 1 883 177.00 | | 2 408 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 767.00 | | 92 767.00 | 92 767.00 |
FD Production vendue biens | 4 214 066.00 | | 4 214 066.00 | 4 214 066.00 |
FG Production vendue services | 265 100.00 | | 265 100.00 | 265 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 571 933.00 | | 4 571 933.00 | 4 571 933.00 |
FM Production stockée | | | -6 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 591 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 134 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 1 229.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 902.00 | 5 035.00 | | 3 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 6 264.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 657.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 657.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 729.00 | 5 606.00 | | 3 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 949.00 | 63 388.00 | | 77 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 595 549.00 | 3 382 103.00 | | 4 595 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351 669.00 | 3 188 977.00 | | 4 351 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 879.00 | 193 126.00 | | 243 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 538.00 | | 61 490.00 | 1 767 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 053.00 | 85 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 096.00 | 1 803 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 043.00 | 1 709 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 498.00 | | 61 238.00 | 1 669 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 548.00 | | 252.00 | 89 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 320.00 | 143 381.00 | 1 253.00 | 1 061 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 352.00 | 143 381.00 | 1 253.00 | 1 054 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 158.00 | 809 158.00 | | 809 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 159.00 | 52 159.00 | | 52 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
UP Prêts | 59 096.00 | 44 322.00 | 14 774.00 | 59 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
UX Autres créances clients | 797 666.00 | 797 666.00 | | 797 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 293.00 | 129 315.00 | 130 488.00 | 266 293.00 |
VI Groupe et associés | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 848.00 | 884 894.00 | 25 954.00 | 910 848.00 |
VW T.V.A. | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 723.00 | 1 078 744.00 | 130 488.00 | 1 215 723.00 |