| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 971.00 | 472 018.00 | 74 953.00 | 546 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 059.00 | 49 812.00 | 17 247.00 | 67 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 705.00 | | 39 705.00 | 39 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 774.00 | 560 222.00 | 134 552.00 | 694 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 705.00 | | 119 705.00 | 119 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 378.00 | | 166 378.00 | 166 378.00 |
BZ Autres créances | 76 305.00 | | 76 305.00 | 76 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 320 184.00 | | 320 184.00 | 320 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 975.00 | | 782 975.00 | 782 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 749.00 | 560 222.00 | 917 527.00 | 1 477 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 105 285.00 | 105 285.00 | | 105 285.00 |
DH Report à nouveau | 148 781.00 | 216 385.00 | | 148 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 892.00 | -55 605.00 | | 213 892.00 |
DL TOTAL (I) | 632 958.00 | 431 066.00 | | 632 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | 6 440.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 625.00 | 19 391.00 | | 139 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 003.00 | 13 387.00 | | 32 003.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 1 752.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 569.00 | 150 969.00 | | 284 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 527.00 | 582 035.00 | | 917 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 569.00 | 40 969.00 | | 174 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 911 134.00 | 430 730.00 | 2 341 864.00 | 1 911 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 134.00 | 430 730.00 | 2 341 864.00 | 1 911 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 131.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 519.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 819.00 | 28 887.00 | | 31 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 450.00 | 60.00 | | 4 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450.00 | 60.00 | | 4 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 8 844.00 | | 1 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 8 844.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 051.00 | -8 784.00 | | 2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 413.00 | 538 052.00 | | 2 347 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 521.00 | 593 657.00 | | 2 133 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 892.00 | -55 605.00 | | 213 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 284.00 | 70 111.00 | | 72 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 168.00 | | 34 996.00 | 705 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 389.00 | 694 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 389.00 | 692 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 520.00 | | 34 996.00 | 702 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 123.00 | 53 131.00 | 44 031.00 | 551 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 123.00 | 53 131.00 | 44 031.00 | 551 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 625.00 | 139 625.00 | | 139 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 166 378.00 | | | 166 378.00 |
VB T. V. A. | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 836.00 | 278 836.00 | | 278 836.00 |
VW T.V.A. | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 569.00 | 174 569.00 | 110 000.00 | 284 569.00 |