| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 354.00 | 663 304.00 | 199 050.00 | 862 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 483.00 | 36 144.00 | 18 339.00 | 54 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 885.00 | 731 847.00 | 220 037.00 | 951 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
CF Disponibilités | 366 932.00 | | 366 932.00 | 366 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 970.00 | | 470 970.00 | 470 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 854.00 | 731 847.00 | 691 007.00 | 1 422 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 105 285.00 | 105 285.00 | | 105 285.00 |
DH Report à nouveau | 201 313.00 | 210 527.00 | | 201 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 999.00 | 5 785.00 | | -6 999.00 |
DL TOTAL (I) | 464 599.00 | 486 598.00 | | 464 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 625.00 | 116 500.00 | | 83 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 447.00 | 21 219.00 | | 25 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 361.00 | 13 391.00 | | 34 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 510.00 | 55 307.00 | | 81 510.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 2 089.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 408.00 | 208 507.00 | | 226 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 007.00 | 695 105.00 | | 691 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 783.00 | 108 507.00 | | 142 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 975.00 | 637 431.00 | 872 406.00 | 234 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 975.00 | 637 431.00 | 872 406.00 | 234 975.00 |
FM Production stockée | | | -8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 687.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 465.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 044.00 | 36 907.00 | | 53 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | 2 030.00 | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 669.00 | | | 69 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 938.00 | 2 030.00 | | 69 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 725.00 | | | 70 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 860.00 | | | 70 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | 2 030.00 | | -922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 248.00 | 663 534.00 | | 934 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 247.00 | 657 748.00 | | 941 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 999.00 | 5 785.00 | | -6 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 535.00 | 10 606.00 | | 3 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 120.00 | | 195 272.00 | 912 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 507.00 | 951 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 507.00 | 949 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 472.00 | | 195 272.00 | 909 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 943.00 | 84 687.00 | 84 782.00 | 731 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 943.00 | 84 687.00 | 84 782.00 | 731 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VI Groupe et associés | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
VW T.V.A. | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 783.00 | 142 783.00 | | 142 783.00 |