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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 796.00 | 549 527.00 | 137 269.00 | 686 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 525.00 | 51 847.00 | 10 678.00 | 62 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 833.00 | 639 766.00 | 190 067.00 | 829 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BZ Autres créances | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 871.00 | | 137 871.00 | 137 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 326.00 | | 201 326.00 | 201 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 159.00 | 639 766.00 | 391 393.00 | 1 031 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 105 285.00 | 105 285.00 | | 105 285.00 |
DH Report à nouveau | 274 587.00 | 350 672.00 | | 274 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 752.00 | -64 086.00 | | -255 752.00 |
DL TOTAL (I) | 289 120.00 | 556 872.00 | | 289 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 500.00 | 88 000.00 | | 60 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 951.00 | 78.00 | | 8 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 78 778.00 | | 3 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 070.00 | 29 295.00 | | 28 070.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 1 153.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 273.00 | 197 304.00 | | 102 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 393.00 | 754 176.00 | | 391 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 273.00 | 131 304.00 | | 58 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 334.00 | 117 830.00 | 398 164.00 | 280 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 334.00 | 117 830.00 | 398 164.00 | 280 334.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 415.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 330.00 | 35 473.00 | | 36 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 129 450.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 129 450.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 942.00 | 35.00 | | 7 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000.00 | 129 450.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 942.00 | 129 485.00 | | 43 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 942.00 | -35.00 | | -7 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 014.00 | 1 071 364.00 | | 435 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 766.00 | 1 135 449.00 | | 690 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 752.00 | -64 086.00 | | -255 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 437.00 | 64 967.00 | | 60 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 674.00 | | 71 639.00 | 833 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 481.00 | 829 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 481.00 | 827 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 027.00 | | 71 639.00 | 831 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 832.00 | 60 415.00 | 39 480.00 | 618 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 832.00 | 60 415.00 | 39 480.00 | 618 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 500.00 | 16 500.00 | 44 000.00 | 60 500.00 |
VI Groupe et associés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
VW T.V.A. | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 273.00 | 58 273.00 | 44 000.00 | 102 273.00 |