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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 533.00 | 648 902.00 | 165 632.00 | 814 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 539.00 | 50 642.00 | 11 898.00 | 62 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 120.00 | 731 943.00 | 180 177.00 | 912 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
BP En cours de production de services | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
BZ Autres créances | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
CF Disponibilités | 411 310.00 | | 411 310.00 | 411 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 928.00 | | 514 928.00 | 514 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 048.00 | 731 943.00 | 695 105.00 | 1 427 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 105 285.00 | 105 285.00 | | 105 285.00 |
DH Report à nouveau | 210 527.00 | 4 549.00 | | 210 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 785.00 | 230 979.00 | | 5 785.00 |
DL TOTAL (I) | 486 598.00 | 505 813.00 | | 486 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 500.00 | 38 500.00 | | 116 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 219.00 | 11 660.00 | | 21 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 391.00 | 109 644.00 | | 13 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 307.00 | 42 277.00 | | 55 307.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 507.00 | 202 081.00 | | 208 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 105.00 | 707 894.00 | | 695 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 507.00 | 185 581.00 | | 108 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 560.00 | 494 508.00 | 644 068.00 | 149 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 560.00 | 494 508.00 | 644 068.00 | 149 560.00 |
FM Production stockée | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 465.00 | 49 955.00 | | 5 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 907.00 | 38 915.00 | | 36 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | 35 046.00 | | 2 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 969.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 030.00 | -969.00 | | 2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 534.00 | 1 212 718.00 | | 663 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 748.00 | 981 739.00 | | 657 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 785.00 | 230 979.00 | | 5 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 734.00 | | 125 957.00 | 836 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 010.00 | 23 561.00 | 912 120.00 | 27 010.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 010.00 | 23 561.00 | 909 472.00 | 27 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 086.00 | | 125 957.00 | 834 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 895.00 | 61 610.00 | 23 562.00 | 693 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 895.00 | 61 610.00 | 23 562.00 | 693 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VB T. V. A. | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 500.00 | 16 500.00 | 100 000.00 | 116 500.00 |
VI Groupe et associés | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
VW T.V.A. | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 507.00 | 108 507.00 | 100 000.00 | 208 507.00 |