| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 760.00 | 596 771.00 | 102 989.00 | 699 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 924.00 | 58 732.00 | 10 193.00 | 68 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 734.00 | 693 895.00 | 142 839.00 | 836 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 146.00 | 3 870.00 | 128 276.00 | 132 146.00 |
BZ Autres créances | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
CF Disponibilités | 381 537.00 | | 381 537.00 | 381 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 925.00 | 3 870.00 | 565 055.00 | 568 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 659.00 | 697 765.00 | 707 894.00 | 1 405 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 105 285.00 | 105 285.00 | | 105 285.00 |
DH Report à nouveau | 4 549.00 | 274 587.00 | | 4 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 979.00 | -255 752.00 | | 230 979.00 |
DL TOTAL (I) | 505 813.00 | 289 120.00 | | 505 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 500.00 | 60 500.00 | | 38 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 660.00 | 8 951.00 | | 11 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 644.00 | 3 859.00 | | 109 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 277.00 | 28 070.00 | | 42 277.00 |
EA Autres dettes | | 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 081.00 | 102 273.00 | | 202 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 894.00 | 391 393.00 | | 707 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 581.00 | 58 273.00 | | 185 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 404.00 | 220 245.00 | 1 127 649.00 | 907 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 404.00 | 220 245.00 | 1 127 649.00 | 907 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 870.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 915.00 | 36 330.00 | | 38 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 046.00 | 36 000.00 | | 35 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 046.00 | 36 000.00 | | 35 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 7 942.00 | | 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 046.00 | 36 000.00 | | 35 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 015.00 | 43 942.00 | | 36 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | -7 942.00 | | -969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 718.00 | 435 014.00 | | 1 212 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 739.00 | 690 766.00 | | 981 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 979.00 | -255 752.00 | | 230 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 131.00 | 60 437.00 | | 51 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 833.00 | | 41 947.00 | 829 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 046.00 | 836 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 046.00 | 834 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 185.00 | | 41 947.00 | 827 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 766.00 | 54 129.00 | | 639 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 766.00 | 54 129.00 | | 639 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 870.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 644.00 | 109 644.00 | | 109 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 126 246.00 | 126 246.00 | | 126 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 500.00 | 22 000.00 | 16 500.00 | 38 500.00 |
VI Groupe et associés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 581.00 | 172 581.00 | | 172 581.00 |
VW T.V.A. | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 081.00 | 185 581.00 | 16 500.00 | 202 081.00 |