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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 728.00 | 526 291.00 | 159 437.00 | 685 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 436.00 | 54 149.00 | 13 286.00 | 67 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 475.00 | | 41 475.00 | 41 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 678.00 | 618 832.00 | 216 846.00 | 835 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 195.00 | | 244 195.00 | 244 195.00 |
BZ Autres créances | 42 516.00 | | 42 516.00 | 42 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 134 584.00 | | 134 584.00 | 134 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 329.00 | | 537 329.00 | 537 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 008.00 | 618 832.00 | 754 176.00 | 1 373 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 105 285.00 | 105 285.00 | | 105 285.00 |
DH Report à nouveau | 350 672.00 | 148 781.00 | | 350 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 086.00 | 213 892.00 | | -64 086.00 |
DL TOTAL (I) | 556 872.00 | 632 958.00 | | 556 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 000.00 | 110 000.00 | | 88 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 1 620.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 778.00 | 139 625.00 | | 78 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 295.00 | 32 003.00 | | 29 295.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | 1 322.00 | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 304.00 | 284 569.00 | | 197 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 176.00 | 917 527.00 | | 754 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 304.00 | 174 569.00 | | 131 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 746.00 | 143 989.00 | 940 735.00 | 796 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 746.00 | 143 989.00 | 940 735.00 | 796 746.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 415.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 473.00 | 31 819.00 | | 35 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 450.00 | | | 129 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 450.00 | 4 450.00 | | 129 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 041.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 450.00 | 1 358.00 | | 129 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 485.00 | 2 400.00 | | 129 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 2 051.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 364.00 | 2 347 413.00 | | 1 071 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 449.00 | 2 133 521.00 | | 1 135 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 086.00 | 213 892.00 | | -64 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 967.00 | 72 284.00 | | 64 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 774.00 | | 273 159.00 | 694 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 255.00 | 835 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 255.00 | 833 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 127.00 | | 273 159.00 | 692 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 222.00 | 61 415.00 | 2 805.00 | 560 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 222.00 | 61 415.00 | 2 805.00 | 560 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 778.00 | 78 778.00 | | 78 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 244 195.00 | 244 195.00 | | 244 195.00 |
VB T. V. A. | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 000.00 | 22 000.00 | 66 000.00 | 88 000.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 666.00 | 324 666.00 | | 324 666.00 |
VW T.V.A. | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 304.00 | 131 304.00 | 66 000.00 | 197 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |