| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 143 338.00 | | 143 338.00 | 143 338.00 |
AP Constructions | 5 259.00 | 4 440.00 | 819.00 | 5 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 534.00 | 1 775.00 | 1 759.00 | 3 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 751.00 | 113 493.00 | 2 257.00 | 115 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 653.00 | 123 459.00 | 169 194.00 | 292 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 044.00 | | 73 044.00 | 73 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 905.00 | 165.00 | 74 740.00 | 74 905.00 |
BZ Autres créances | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 164 047.00 | | 164 047.00 | 164 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 322.00 | 165.00 | 495 157.00 | 495 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 974.00 | 123 624.00 | 664 350.00 | 787 974.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 635.00 | 89 390.00 | | 116 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 547.00 | 47 246.00 | | 50 547.00 |
DL TOTAL (I) | 381 952.00 | 351 405.00 | | 381 952.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 187.00 | 42 850.00 | | 55 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 656.00 | 171 257.00 | | 128 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 076.00 | 59 902.00 | | 64 076.00 |
EA Autres dettes | 19 480.00 | 47 114.00 | | 19 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 399.00 | 321 333.00 | | 267 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 350.00 | 687 738.00 | | 664 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 399.00 | 321 333.00 | | 267 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 495 089.00 | | 1 495 089.00 | 1 495 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 089.00 | | 1 495 089.00 | 1 495 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 120.00 | 15 290.00 | | 6 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 300.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 300.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -300.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 118.00 | 6 973.00 | | 9 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 775.00 | 1 565 587.00 | | 1 503 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 228.00 | 1 518 341.00 | | 1 453 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 547.00 | 47 246.00 | | 50 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 487.00 | 18 468.00 | | 23 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 922.00 | | 2 049.00 | 297 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 318.00 | 292 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 318.00 | 124 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 088.00 | | | 147 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 814.00 | | 2 049.00 | 129 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 634.00 | 8 143.00 | 7 318.00 | 122 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 884.00 | 8 143.00 | 7 318.00 | 118 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 165.00 | | | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165.00 | | | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 656.00 | 128 656.00 | | 128 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
UX Autres créances clients | 74 905.00 | | | 74 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 55 852.00 | 55 852.00 | | 55 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 251.00 | 138 231.00 | 20 020.00 | 158 251.00 |
VW T.V.A. | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 399.00 | 267 399.00 | | 267 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | 1 213.00 | | 1 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 512.00 | 17 914.00 | | 22 512.00 |
ST Autres comptes | 137 617.00 | 182 512.00 | | 137 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 036.00 | 90 566.00 | | 99 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 238 200.00 | 228 200.00 | | 238 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | 2 257.00 | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 569.00 | 3 469.00 | | 3 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 024.00 | 219 869.00 | | 171 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 428.00 | 223 533.00 | | 208 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 365.00 | 519 592.00 | | 497 365.00 |