| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 143 338.00 | | 143 338.00 | 143 338.00 |
AP Constructions | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 279.00 | 4 173.00 | 10 105.00 | 14 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 935.00 | 119 160.00 | 9 775.00 | 128 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 281.00 | 132 343.00 | 192 938.00 | 325 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 692.00 | | 53 692.00 | 53 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 743.00 | 165.00 | 168 578.00 | 168 743.00 |
BZ Autres créances | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 325 262.00 | | 325 262.00 | 325 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 265.00 | 165.00 | 605 100.00 | 605 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 546.00 | 132 508.00 | 798 038.00 | 930 546.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 469.00 | 118 546.00 | | 118 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 953.00 | 44 923.00 | | 53 953.00 |
DL TOTAL (I) | 387 191.00 | 378 239.00 | | 387 191.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 359.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 963.00 | 43 753.00 | | 85 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 272.00 | 177 619.00 | | 169 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 313.00 | 40 222.00 | | 52 313.00 |
EA Autres dettes | 45 071.00 | 28 862.00 | | 45 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 227.00 | 18 757.00 | | 43 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 846.00 | 329 571.00 | | 395 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 038.00 | 722 810.00 | | 798 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 846.00 | 329 571.00 | | 395 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 359.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 109.00 | | 1 375 109.00 | 1 375 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 109.00 | | 1 375 109.00 | 1 375 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 107.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345.00 | | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 653.00 | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 653.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | -653.00 | | -849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 429.00 | 7 467.00 | | 14 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 089.00 | 1 390 043.00 | | 1 380 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 136.00 | 1 345 119.00 | | 1 326 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 953.00 | 44 923.00 | | 53 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 808.00 | 21 098.00 | | 10 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 103.00 | | 17 178.00 | 308 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 088.00 | | | 147 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 295.00 | | 17 178.00 | 131 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 236.00 | 3 107.00 | | 129 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 486.00 | 3 107.00 | | 125 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 165.00 | | | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165.00 | | | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 272.00 | 169 272.00 | | 169 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
UX Autres créances clients | 168 743.00 | 168 743.00 | | 168 743.00 |
VB T. V. A. | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
VI Groupe et associés | 85 963.00 | 85 963.00 | | 85 963.00 |
VP Divers | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 031.00 | 221 311.00 | 28 720.00 | 250 031.00 |
VW T.V.A. | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 846.00 | 395 846.00 | | 395 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | 385.00 | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 302.00 | 24 319.00 | | 26 302.00 |
ST Autres comptes | 114 197.00 | 123 477.00 | | 114 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 089.00 | 128 128.00 | | 133 089.00 |
YT Sous‐traitance | 228 275.00 | 283 872.00 | | 228 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 420.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 950.00 | | | 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 112.00 | 1 704.00 | | 2 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 564.00 | 2 089.00 | | 2 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 300.00 | 149 919.00 | | 161 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 813.00 | 190 542.00 | | 196 813.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 814.00 | 560 215.00 | | 502 814.00 |