| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 143 338.00 | | 143 338.00 | 143 338.00 |
AP Constructions | 5 259.00 | 4 967.00 | 292.00 | 5 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 534.00 | 2 108.00 | 1 426.00 | 3 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 251.00 | 116 139.00 | 5 112.00 | 121 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 853.00 | 126 964.00 | 179 888.00 | 306 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 672.00 | 165.00 | 166 507.00 | 166 672.00 |
BZ Autres créances | 60 851.00 | | 60 851.00 | 60 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 133 557.00 | | 133 557.00 | 133 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 183.00 | 165.00 | 514 018.00 | 514 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 035.00 | 127 129.00 | 693 906.00 | 821 035.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 183.00 | 116 635.00 | | 122 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 363.00 | 50 547.00 | | 41 363.00 |
DL TOTAL (I) | 378 315.00 | 381 952.00 | | 378 315.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 916.00 | 55 187.00 | | 6 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 122.00 | 128 656.00 | | 159 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 139.00 | 64 076.00 | | 63 139.00 |
EA Autres dettes | 19 127.00 | 19 480.00 | | 19 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 591.00 | 267 399.00 | | 300 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 906.00 | 664 350.00 | | 693 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 591.00 | 267 399.00 | | 300 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 785.00 | | 1 435 785.00 | 1 435 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 785.00 | | 1 435 785.00 | 1 435 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 506.00 | |
GE Autres charges | | | 22 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 324.00 | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 324.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | -324.00 | | -1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | 9 118.00 | | 5 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 933.00 | 1 503 775.00 | | 1 443 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 570.00 | 1 453 228.00 | | 1 402 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 363.00 | 50 547.00 | | 41 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 653.00 | | 14 200.00 | 292 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 088.00 | | | 147 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 545.00 | | 5 500.00 | 124 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 020.00 | | 8 700.00 | 21 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 459.00 | 3 506.00 | | 123 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 709.00 | 3 506.00 | | 119 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 165.00 | | | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165.00 | | | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 122.00 | 159 122.00 | | 159 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
UX Autres créances clients | 166 672.00 | 166 672.00 | | 166 672.00 |
VB T. V. A. | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
VC Groupe et associés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VI Groupe et associés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 333.00 | 239 613.00 | 28 720.00 | 268 333.00 |
VW T.V.A. | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 591.00 | 300 591.00 | | 300 591.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | 1 865.00 | | 2 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 063.00 | 22 512.00 | | 22 063.00 |
ST Autres comptes | 143 525.00 | 137 617.00 | | 143 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 001.00 | 99 036.00 | | 97 001.00 |
YT Sous‐traitance | 260 300.00 | 238 200.00 | | 260 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 956.00 | 1 704.00 | | 2 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 156.00 | 3 569.00 | | 5 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 604.00 | 171 024.00 | | 165 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 092.00 | 208 428.00 | | 188 092.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 489.00 | 497 365.00 | | 523 489.00 |