| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 143 338.00 | | 143 338.00 | 143 338.00 |
AP Constructions | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 279.00 | 7 622.00 | 6 656.00 | 14 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 962.00 | 122 526.00 | 14 437.00 | 136 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 012.00 | 139 158.00 | 194 854.00 | 334 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 050.00 | 165.00 | 123 885.00 | 124 050.00 |
BZ Autres créances | 39 036.00 | | 39 036.00 | 39 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 614 309.00 | | 614 309.00 | 614 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 812.00 | 165.00 | 841 647.00 | 841 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 824.00 | 139 323.00 | 1 036 501.00 | 1 175 824.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 422.00 | 118 469.00 | | 127 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 457.00 | 53 953.00 | | 51 457.00 |
DL TOTAL (I) | 393 649.00 | 387 191.00 | | 393 649.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 325.00 | 85 963.00 | | 115 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 989.00 | 169 272.00 | | 161 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 809.00 | 52 313.00 | | 38 809.00 |
EA Autres dettes | 31 730.00 | 45 071.00 | | 31 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 852.00 | 395 846.00 | | 627 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 501.00 | 798 038.00 | | 1 036 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 852.00 | 395 846.00 | | 627 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 655.00 | | 1 331 655.00 | 1 331 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 655.00 | | 1 331 655.00 | 1 331 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 815.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262.00 | 345.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 849.00 | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 849.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | -849.00 | | -791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 852.00 | 14 429.00 | | 12 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 008.00 | 1 380 089.00 | | 1 361 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 551.00 | 1 326 136.00 | | 1 309 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 457.00 | 53 953.00 | | 51 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 094.00 | 10 808.00 | | 3 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 281.00 | | 8 731.00 | 325 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 088.00 | | | 147 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 473.00 | | 8 028.00 | 148 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 720.00 | | 704.00 | 29 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 343.00 | 6 815.00 | | 132 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 593.00 | 6 815.00 | | 128 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 165.00 | | | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165.00 | | | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 989.00 | 161 989.00 | | 161 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
UX Autres créances clients | 124 050.00 | 124 050.00 | | 124 050.00 |
VB T. V. A. | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 325.00 | 115 325.00 | | 115 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 636.00 | 168 213.00 | 29 423.00 | 197 636.00 |
VW T.V.A. | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 852.00 | 627 852.00 | | 627 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | 453.00 | | 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 066.00 | 26 302.00 | | 18 066.00 |
ST Autres comptes | 79 225.00 | 114 197.00 | | 79 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 849.00 | 133 089.00 | | 133 849.00 |
YT Sous‐traitance | 276 115.00 | 228 275.00 | | 276 115.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 950.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 164.00 | 2 112.00 | | 2 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 580.00 | 2 564.00 | | 2 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 937.00 | 161 300.00 | | 155 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 961.00 | 196 813.00 | | 188 961.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 256.00 | 502 814.00 | | 507 256.00 |