| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 143 338.00 | | 143 338.00 | 143 338.00 |
AP Constructions | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 534.00 | 2 441.00 | 1 093.00 | 3 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 501.00 | 117 785.00 | 4 716.00 | 122 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 103.00 | 129 236.00 | 178 867.00 | 308 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 085.00 | | 42 085.00 | 42 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 735.00 | 165.00 | 130 570.00 | 130 735.00 |
BZ Autres créances | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 307 659.00 | | 307 659.00 | 307 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 108.00 | 165.00 | 543 943.00 | 544 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 210.00 | 129 401.00 | 722 810.00 | 852 210.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 546.00 | 122 183.00 | | 118 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 923.00 | 41 363.00 | | 44 923.00 |
DL TOTAL (I) | 378 239.00 | 378 315.00 | | 378 239.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 753.00 | 6 916.00 | | 43 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 619.00 | 159 122.00 | | 177 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 222.00 | 63 139.00 | | 40 222.00 |
EA Autres dettes | 28 862.00 | 19 127.00 | | 28 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 757.00 | 52 287.00 | | 18 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 571.00 | 300 591.00 | | 329 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 810.00 | 693 906.00 | | 722 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 571.00 | 300 591.00 | | 329 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 483.00 | | 1 364 483.00 | 1 364 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 483.00 | | 1 364 483.00 | 1 364 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GE Autres charges | | | 9 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 1 002.00 | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 1 002.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | -1 002.00 | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 467.00 | 5 504.00 | | 7 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 043.00 | 1 443 933.00 | | 1 390 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 119.00 | 1 402 570.00 | | 1 345 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 923.00 | 41 363.00 | | 44 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 098.00 | 23 487.00 | | 21 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 853.00 | | 1 250.00 | 306 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 088.00 | | | 147 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 045.00 | | 1 250.00 | 130 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 964.00 | 2 271.00 | | 126 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 214.00 | 2 271.00 | | 123 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 165.00 | | | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165.00 | | | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 619.00 | 177 619.00 | | 177 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
UX Autres créances clients | 130 735.00 | 130 735.00 | | 130 735.00 |
VB T. V. A. | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VI Groupe et associés | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 084.00 | 189 364.00 | 28 720.00 | 218 084.00 |
VW T.V.A. | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 571.00 | 329 571.00 | | 329 571.00 |