| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 143 338.00 | | 143 338.00 | 143 338.00 |
AP Constructions | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 279.00 | 11 050.00 | 3 228.00 | 14 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 962.00 | 127 091.00 | 9 872.00 | 136 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 012.00 | 147 151.00 | 186 861.00 | 334 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 960.00 | | 220 960.00 | 220 960.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 369.00 | 23 578.00 | 173 791.00 | 197 369.00 |
BZ Autres créances | 93 377.00 | | 93 377.00 | 93 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 511 032.00 | | 511 032.00 | 511 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 772.00 | 23 578.00 | 1 011 195.00 | 1 034 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 784.00 | 170 728.00 | 1 198 056.00 | 1 368 784.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 879.00 | 127 422.00 | | 133 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 890.00 | 51 457.00 | | 54 890.00 |
DL TOTAL (I) | 403 539.00 | 393 649.00 | | 403 539.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 287.00 | 280 000.00 | | 280 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 100.00 | 115 325.00 | | 160 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 294.00 | 161 989.00 | | 211 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 041.00 | 38 809.00 | | 45 041.00 |
EA Autres dettes | 82 796.00 | 31 730.00 | | 82 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 517.00 | 627 852.00 | | 779 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 056.00 | 1 036 501.00 | | 1 198 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 517.00 | 627 852.00 | | 639 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 385.00 | | 1 453 385.00 | 1 453 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 385.00 | | 1 453 385.00 | 1 453 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 791.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 791.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -791.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 894.00 | 12 852.00 | | 13 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 093.00 | 1 361 008.00 | | 1 454 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 202.00 | 1 309 551.00 | | 1 399 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 890.00 | 51 457.00 | | 54 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 224.00 | 3 094.00 | | 12 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 011.00 | | | 334 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 088.00 | | | 147 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 158.00 | 7 993.00 | | 139 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 408.00 | 7 993.00 | | 135 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 165.00 | 23 578.00 | 165.00 | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165.00 | 23 578.00 | 165.00 | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 165.00 | 23 578.00 | 165.00 | 15 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 578.00 | 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 294.00 | 211 294.00 | | 211 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 796.00 | 82 796.00 | | 82 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
UX Autres créances clients | 197 369.00 | 197 369.00 | | 197 369.00 |
VB T. V. A. | 85 701.00 | 85 701.00 | | 85 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 287.00 | 140 287.00 | 140 000.00 | 280 287.00 |
VI Groupe et associés | 160 100.00 | 160 100.00 | | 160 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 154.00 | 297 731.00 | 29 423.00 | 327 154.00 |
VW T.V.A. | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 517.00 | 639 517.00 | 140 000.00 | 779 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 416.00 | | 2 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 418.00 | 18 066.00 | | 11 418.00 |
ST Autres comptes | 124 282.00 | 79 225.00 | | 124 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 992.00 | 133 849.00 | | 128 992.00 |
YT Sous‐traitance | 242 058.00 | 276 115.00 | | 242 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 312.00 | 2 164.00 | | 2 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 719.00 | 2 580.00 | | 4 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 177.00 | 155 937.00 | | 166 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 005.00 | 188 961.00 | | 220 005.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 750.00 | 507 256.00 | | 506 750.00 |