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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AP Constructions | 3 585.00 | 2 668.00 | 918.00 | 3 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 192.00 | 20 957.00 | 3 235.00 | 24 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 139.00 | 9 210.00 | 11 929.00 | 21 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 122.00 | 32 835.00 | 17 287.00 | 50 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 25 110.00 | -25 110.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 392.00 | | 97 392.00 | 97 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 691.00 | | 97 691.00 | 97 691.00 |
BZ Autres créances | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CF Disponibilités | 219 534.00 | | 219 534.00 | 219 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 229.00 | 25 110.00 | 404 119.00 | 429 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 351.00 | 57 945.00 | 421 406.00 | 479 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DH Report à nouveau | 283 174.00 | | | 283 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 412.00 | | | 66 412.00 |
DL TOTAL (I) | 358 231.00 | | | 358 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 175.00 | | | 63 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 406.00 | | | 421 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 175.00 | | | 63 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 478.00 | | 369 478.00 | 369 478.00 |
FD Production vendue biens | 55 014.00 | | 55 014.00 | 55 014.00 |
FG Production vendue services | 166 927.00 | | 166 927.00 | 166 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 419.00 | | 591 419.00 | 591 419.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 819.00 | | | 599 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 407.00 | | | 533 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 412.00 | | | 66 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 585.00 | | 11 672.00 | 56 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 135.00 | 50 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 48 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 450.00 | | 10 466.00 | 56 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 216.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 338.00 | 8 097.00 | 9 600.00 | 34 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 338.00 | 8 097.00 | 9 600.00 | 34 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 650.00 | 11 460.00 | | 13 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 650.00 | 11 460.00 | | 13 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 650.00 | 11 460.00 | | 13 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 97 691.00 | | | 97 691.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 303.00 | 112 303.00 | | 112 303.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 175.00 | 63 175.00 | | 63 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
ST Autres comptes | 125 659.00 | | | 125 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 820.00 | | | 79 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 722.00 | | | 172 722.00 |