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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
AP Constructions | 189 181.00 | 27 069.00 | 162 111.00 | 189 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 973.00 | 29 849.00 | 9 124.00 | 38 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 073.00 | 18 787.00 | 19 286.00 | 38 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 719.00 | 76 695.00 | 228 023.00 | 304 719.00 |
BT Marchandises | 296 331.00 | 56 505.00 | 239 826.00 | 296 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
BZ Autres créances | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CF Disponibilités | 137 292.00 | | 137 292.00 | 137 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 592.00 | 56 505.00 | 408 087.00 | 464 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 311.00 | 133 200.00 | 636 110.00 | 769 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DG Autres réserves | 392 175.00 | | | 392 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
DL TOTAL (I) | 451 973.00 | | | 451 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 813.00 | | | 144 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 137.00 | | | 184 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 110.00 | | | 636 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 229.00 | | | 89 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 347.00 | | 557 347.00 | 557 347.00 |
FD Production vendue biens | 73 455.00 | | 73 455.00 | 73 455.00 |
FG Production vendue services | 125 838.00 | | 125 838.00 | 125 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 640.00 | | 756 640.00 | 756 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 755.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778.00 | | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | | | -777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 005.00 | | | 760 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 852.00 | | | 708 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 396.00 | | 225 663.00 | 298 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 340.00 | 304 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 340.00 | 303 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 190.00 | | 225 663.00 | 297 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 695.00 | 34 723.00 | 2 722.00 | 44 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 200.00 | 34 228.00 | 2 722.00 | 44 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 110.00 | 32 755.00 | 3 360.00 | 27 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 110.00 | 32 755.00 | 3 360.00 | 27 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 110.00 | 32 755.00 | 3 360.00 | 27 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 813.00 | 49 905.00 | 94 906.00 | 144 813.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 966.00 | 30 968.00 | | 30 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 137.00 | 89 229.00 | 94 908.00 | 184 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
ST Autres comptes | 295 784.00 | | | 295 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YT Sous‐traitance | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 538.00 | | | 149 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 505.00 | | | 332 505.00 |