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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 155.00 | 625.00 | 1 780.00 |
AN Terrains | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
AP Constructions | 209 764.00 | 49 039.00 | 160 725.00 | 209 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 723.00 | 29 162.00 | 2 562.00 | 31 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 189.00 | 26 912.00 | 14 276.00 | 41 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 648.00 | 106 268.00 | 219 380.00 | 325 648.00 |
BT Marchandises | 176 247.00 | 18 700.00 | 157 547.00 | 176 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
BZ Autres créances | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
CF Disponibilités | 178 741.00 | | 178 741.00 | 178 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 159.00 | 18 700.00 | 400 459.00 | 419 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 807.00 | 124 968.00 | 619 839.00 | 744 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DG Autres réserves | 392 175.00 | | | 392 175.00 |
DH Report à nouveau | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
DL TOTAL (I) | 465 528.00 | | | 465 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 951.00 | | | 94 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 311.00 | | | 154 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 839.00 | | | 619 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 677.00 | | | 99 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 080.00 | | 566 080.00 | 566 080.00 |
FD Production vendue biens | 76 220.00 | | 76 220.00 | 76 220.00 |
FG Production vendue services | 81 825.00 | | 81 825.00 | 81 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 125.00 | | 724 125.00 | 724 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 135.00 | | | 771 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 579.00 | | | 757 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 719.00 | | 28 179.00 | 304 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 325 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 250.00 | 319 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 790.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 513.00 | | 23 699.00 | 303 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 3 690.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 695.00 | 33 077.00 | 3 504.00 | 76 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 165.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 705.00 | 32 912.00 | 3 504.00 | 75 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 505.00 | 3 700.00 | 41 505.00 | 56 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 505.00 | 3 700.00 | 41 505.00 | 56 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 505.00 | 3 700.00 | 41 505.00 | 56 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 951.00 | 40 318.00 | 54 633.00 | 94 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
VW T.V.A. | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 311.00 | 99 677.00 | 54 633.00 | 154 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
ST Autres comptes | 166 853.00 | | | 166 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YT Sous‐traitance | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 525.00 | | | 144 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 057.00 | | | 196 057.00 |