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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 495.00 | 495.00 | 990.00 |
AP Constructions | 20 477.00 | 6 084.00 | 14 394.00 | 20 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 973.00 | 23 987.00 | 14 986.00 | 38 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 900.00 | 14 129.00 | 7 771.00 | 21 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 840.00 | | 215 840.00 | 215 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 396.00 | 44 695.00 | 253 701.00 | 298 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 269.00 | 27 110.00 | 233 159.00 | 260 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 214.00 | | 38 214.00 | 38 214.00 |
BZ Autres créances | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
CF Disponibilités | 52 680.00 | | 52 680.00 | 52 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 876.00 | 27 110.00 | 354 766.00 | 381 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 272.00 | 71 805.00 | 608 468.00 | 680 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DH Report à nouveau | 349 586.00 | | | 349 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
DL TOTAL (I) | 400 820.00 | | | 400 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 309.00 | | | 174 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 648.00 | | | 207 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 468.00 | | | 608 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 371.00 | | | 69 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 150.00 | | 280 150.00 | 280 150.00 |
FD Production vendue biens | 37 530.00 | | 37 530.00 | 37 530.00 |
FG Production vendue services | 146 850.00 | | 146 850.00 | 146 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 530.00 | | 464 530.00 | 464 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 642.00 | | | 489 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 053.00 | | | 447 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 122.00 | | 248 274.00 | 50 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 916.00 | | 248 274.00 | 48 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 835.00 | 11 859.00 | | 32 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 835.00 | 11 364.00 | | 32 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 110.00 | 27 110.00 | 25 110.00 | 25 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 110.00 | 27 110.00 | 25 110.00 | 25 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 110.00 | 27 110.00 | 25 110.00 | 25 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | | | 638.00 |
VB T. V. A. | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 309.00 | 36 033.00 | 138 276.00 | 174 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 927.00 | 68 927.00 | | 68 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 648.00 | 69 371.00 | 138 276.00 | 207 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
ST Autres comptes | 216 254.00 | | | 216 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
YT Sous‐traitance | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 121.00 | | | 86 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 167.00 | | | 254 167.00 |