| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 780.00 | 7 530.00 | 250.00 | 7 780.00 |
AP Constructions | 7 668.00 | 1 166.00 | 6 502.00 | 7 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 440.00 | 32 406.00 | 1 034.00 | 33 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 797.00 | 41 473.00 | 7 324.00 | 48 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 591.00 | 82 576.00 | 19 015.00 | 101 591.00 |
BT Marchandises | 146 715.00 | 20 700.00 | 126 015.00 | 146 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 074.00 | | 58 074.00 | 58 074.00 |
BZ Autres créances | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CF Disponibilités | 180 113.00 | | 180 113.00 | 180 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 818.00 | 20 700.00 | 398 118.00 | 418 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 409.00 | 103 276.00 | 417 133.00 | 520 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DG Autres réserves | 222 175.00 | | | 222 175.00 |
DH Report à nouveau | 65 294.00 | | | 65 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
DL TOTAL (I) | 321 245.00 | | | 321 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 889.00 | | | 95 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 133.00 | | | 417 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 717.00 | | | 92 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 493.00 | | 168 493.00 | 168 493.00 |
FD Production vendue biens | 76 360.00 | | 76 360.00 | 76 360.00 |
FG Production vendue services | 112 838.00 | | 112 838.00 | 112 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 691.00 | | 357 691.00 | 357 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 643.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 784.00 | | | 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 658.00 | | | 358 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 517.00 | | | 333 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 866.00 | | 6 725.00 | 94 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 180.00 | | 6 725.00 | 83 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 933.00 | 11 643.00 | | 70 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 3 230.00 | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 633.00 | 8 412.00 | | 66 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 439.00 | 35 268.00 | 3 171.00 | 38 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 991.00 | 74 991.00 | | 74 991.00 |
VW T.V.A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 888.00 | 92 717.00 | 3 171.00 | 95 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
ST Autres comptes | 111 051.00 | | | 111 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
YT Sous‐traitance | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 741.00 | | | 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 557.00 | | | 69 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 980.00 | | | 147 980.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |