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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 780.00 | 4 300.00 | 3 480.00 | 7 780.00 |
AP Constructions | 6 363.00 | 140.00 | 6 223.00 | 6 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 723.00 | 30 770.00 | 953.00 | 31 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 094.00 | 35 724.00 | 9 370.00 | 45 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 866.00 | 70 933.00 | 23 933.00 | 94 866.00 |
BT Marchandises | 117 479.00 | 20 700.00 | 96 779.00 | 117 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
BZ Autres créances | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CF Disponibilités | 294 619.00 | | 294 619.00 | 294 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 343.00 | 20 700.00 | 427 643.00 | 448 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 209.00 | 91 633.00 | 451 576.00 | 543 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DG Autres réserves | 222 175.00 | | | 222 175.00 |
DH Report à nouveau | 64 703.00 | | | 64 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576.00 | | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | 296 104.00 | | | 296 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 679.00 | | | 64 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 491.00 | | | 73 491.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 472.00 | | | 155 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 576.00 | | | 451 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 661.00 | | | 131 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 826.00 | | 318 826.00 | 318 826.00 |
FD Production vendue biens | 75 397.00 | | 75 397.00 | 75 397.00 |
FG Production vendue services | 113 432.00 | | 113 432.00 | 113 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 654.00 | | 507 654.00 | 507 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 856.00 | | | 57 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 903.00 | | | 187 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 903.00 | | | 187 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 097.00 | | | 82 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 810.00 | | | 791 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 234.00 | | | 791 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576.00 | | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 648.00 | | 16 268.00 | 325 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 050.00 | 94 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 050.00 | 83 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | 6 000.00 | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 962.00 | | 10 268.00 | 319 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 268.00 | 23 812.00 | 59 147.00 | 106 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 3 145.00 | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 113.00 | 20 667.00 | 59 147.00 | 105 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 700.00 | 2 000.00 | | 18 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 700.00 | 2 000.00 | | 18 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 700.00 | 2 000.00 | | 18 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 7 416.00 | 7 418.00 | | 7 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 679.00 | 40 869.00 | 23 810.00 | 64 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VW T.V.A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 472.00 | 131 661.00 | 23 810.00 | 155 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
ST Autres comptes | 89 459.00 | | | 89 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
YT Sous‐traitance | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 117.00 | | | 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 547.00 | | | 97 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 598.00 | | | 149 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |