| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 060.00 | 11 684.00 | 375.00 | 12 060.00 |
AP Constructions | 11 831.00 | 333.00 | 11 498.00 | 11 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 199.00 | 193 314.00 | 30 884.00 | 224 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 953.00 | 32 889.00 | 18 064.00 | 50 953.00 |
AX Avances et acomptes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 020.00 | 239 098.00 | 63 922.00 | 303 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
BN En cours de production de biens | 179 637.00 | | 179 637.00 | 179 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 187.00 | 33 520.00 | 651 667.00 | 685 187.00 |
BZ Autres créances | 104 061.00 | | 104 061.00 | 104 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 895.00 | 33 520.00 | 988 375.00 | 1 021 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 916.00 | 272 618.00 | 1 052 297.00 | 1 324 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 308 087.00 | | | 308 087.00 |
DH Report à nouveau | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DL TOTAL (I) | 379 439.00 | | | 379 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 559.00 | | | 266 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 957.00 | | | 221 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 298.00 | | | 176 298.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 858.00 | | | 672 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 297.00 | | | 1 052 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 125.00 | | | 643 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 201.00 | | | 228 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FG Production vendue services | 1 464 786.00 | | 1 464 786.00 | 1 464 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 886.00 | | 1 464 886.00 | 1 464 886.00 |
FM Production stockée | | | 113 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 013.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 081.00 | | | -3 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 868.00 | | | -2 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 836.00 | | | 1 616 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 888.00 | | | 1 614 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 553.00 | | 61 262.00 | 320 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 876.00 | | | 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 794.00 | 303 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399.00 | 12 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 395.00 | 290 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 660.00 | | 798.00 | 11 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 015.00 | | 60 463.00 | 308 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 317.00 | 17 013.00 | 76 233.00 | 298 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 876.00 | | | 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 204.00 | 879.00 | 399.00 | 11 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 236.00 | 16 134.00 | 75 834.00 | 286 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 957.00 | 221 957.00 | | 221 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
UX Autres créances clients | 612 572.00 | | | 612 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 615.00 | | | 72 615.00 |
VB T. V. A. | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 201.00 | 228 201.00 | | 228 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 358.00 | 8 625.00 | 29 732.00 | 38 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 510.00 | 823 510.00 | | 823 510.00 |
VW T.V.A. | 109 826.00 | 109 826.00 | | 109 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 858.00 | 643 125.00 | 29 732.00 | 672 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
ST Autres comptes | 180 589.00 | | | 180 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 019.00 | | | 126 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 845.00 | | | 132 845.00 |
YT Sous‐traitance | 129 908.00 | | | 129 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 531.00 | | | 127 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 656.00 | | | 205 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 991.00 | | | 176 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 729.00 | | | 585 729.00 |