| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 055.00 | 11 802.00 | 1 254.00 | 13 055.00 |
AP Constructions | 12 576.00 | 2 510.00 | 10 066.00 | 12 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 038.00 | 191 199.00 | 59 839.00 | 251 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 692.00 | 42 696.00 | 21 996.00 | 64 692.00 |
AX Avances et acomptes | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 708.00 | 249 084.00 | 97 624.00 | 346 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
BN En cours de production de biens | 64 219.00 | | 64 219.00 | 64 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 920.00 | 4 495.00 | 421 425.00 | 425 920.00 |
BZ Autres créances | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
CF Disponibilités | 286 598.00 | | 286 598.00 | 286 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 299.00 | | 64 299.00 | 64 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 409.00 | 4 495.00 | 889 914.00 | 894 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 117.00 | 253 579.00 | 987 538.00 | 1 241 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 303.00 | 3 232.00 | | 4 303.00 |
DG Autres réserves | 258 429.00 | 238 087.00 | | 258 429.00 |
DH Report à nouveau | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 726.00 | 21 412.00 | | 110 726.00 |
DL TOTAL (I) | 516 217.00 | 405 491.00 | | 516 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 262.00 | 112 875.00 | | 31 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 210.00 | 1 550.00 | | 3 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 325.00 | 185 456.00 | | 286 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 762.00 | 79 975.00 | | 149 762.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 217.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 322.00 | 380 073.00 | | 471 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 538.00 | 785 564.00 | | 987 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 561.00 | | | 459 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 065 171.00 | | 2 065 171.00 | 2 065 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 851.00 | | 2 065 851.00 | 2 065 851.00 |
FM Production stockée | | | -58 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 908.00 | |
GE Autres charges | | | 22 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 028.00 | 453.00 | | 2 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 828.00 | 453.00 | | 17 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 120.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 120.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 269.00 | 333.00 | | 17 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 193.00 | -1 333.00 | | 8 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 329.00 | 1 185 122.00 | | 2 065 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 603.00 | 1 163 710.00 | | 1 954 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 726.00 | 21 412.00 | | 110 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 223.00 | | 68 868.00 | 303 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 877.00 | | | 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 383.00 | 346 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 13 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 188.00 | 332 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 955.00 | | 1 296.00 | 11 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 391.00 | | 67 573.00 | 290 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 559.00 | 19 908.00 | 25 383.00 | 254 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 877.00 | | | 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 584.00 | 413.00 | 195.00 | 11 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 098.00 | 19 495.00 | 25 188.00 | 242 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 325.00 | 286 325.00 | | 286 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 418 598.00 | 418 598.00 | | 418 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VB T. V. A. | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VC Groupe et associés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 262.00 | 22 711.00 | 8 551.00 | 31 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 299.00 | 64 299.00 | | 64 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 628.00 | 520 628.00 | | 520 628.00 |
VW T.V.A. | 97 591.00 | 97 591.00 | | 97 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 111.00 | 459 561.00 | 8 551.00 | 468 111.00 |