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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 955.00 | 11 584.00 | 371.00 | 11 955.00 |
AP Constructions | 11 831.00 | 1 651.00 | 10 180.00 | 11 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 885.00 | 202 356.00 | 28 528.00 | 230 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 675.00 | 38 091.00 | 9 585.00 | 47 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 223.00 | 254 559.00 | 48 664.00 | 303 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BN En cours de production de biens | 122 588.00 | | 122 588.00 | 122 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 385.00 | 30 064.00 | 472 322.00 | 502 385.00 |
BZ Autres créances | 45 971.00 | | 45 971.00 | 45 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 292.00 | | 66 292.00 | 66 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 964.00 | 30 064.00 | 736 900.00 | 766 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 187.00 | 284 623.00 | 785 564.00 | 1 070 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 232.00 | 3 000.00 | | 3 232.00 |
DG Autres réserves | 238 087.00 | 238 087.00 | | 238 087.00 |
DH Report à nouveau | 42 759.00 | 38 352.00 | | 42 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 412.00 | 4 639.00 | | 21 412.00 |
DL TOTAL (I) | 405 491.00 | 384 079.00 | | 405 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 875.00 | 32 898.00 | | 112 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 456.00 | 261 915.00 | | 185 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 975.00 | 104 081.00 | | 79 975.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 073.00 | 398 895.00 | | 380 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 564.00 | 782 973.00 | | 785 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 818.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 175 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 176 030.00 | |
FM Production stockée | | | 2 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 469.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | 15 000.00 | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 508.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 1 042.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | 13 958.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -800.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 122.00 | 1 642 389.00 | | 1 185 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 710.00 | 1 637 750.00 | | 1 163 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 412.00 | 4 639.00 | | 21 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 641.00 | | 2 881.00 | 300 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 877.00 | | | 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 303 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 11 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 018.00 | | 236.00 | 12 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 746.00 | | 2 645.00 | 287 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 389.00 | 11 469.00 | 299.00 | 243 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 877.00 | | | 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 820.00 | 63.00 | 299.00 | 11 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 692.00 | 11 406.00 | | 230 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 456.00 | 185 456.00 | | 185 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 433 904.00 | 433 904.00 | | 433 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 482.00 | 68 482.00 | | 68 482.00 |
VB T. V. A. | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VC Groupe et associés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 732.00 | 88 732.00 | | 88 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 143.00 | 8 471.00 | 15 672.00 | 24 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 648.00 | 614 648.00 | | 614 648.00 |
VW T.V.A. | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 523.00 | 362 852.00 | 15 672.00 | 378 523.00 |