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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 013.00 | 16 463.00 | 7 551.00 | 24 013.00 |
AP Constructions | 12 576.00 | 4 300.00 | 8 276.00 | 12 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 989.00 | 238 086.00 | 145 902.00 | 383 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 726.00 | 47 388.00 | 71 338.00 | 118 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 181.00 | 307 114.00 | 233 067.00 | 540 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 346.00 | 24 571.00 | 409 776.00 | 434 346.00 |
BZ Autres créances | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 084.00 | | 350 084.00 | 350 084.00 |
CF Disponibilités | 465 595.00 | | 465 595.00 | 465 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 343.00 | 24 571.00 | 1 342 773.00 | 1 367 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 524.00 | 331 685.00 | 1 575 839.00 | 1 907 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 353 645.00 | | | 353 645.00 |
DH Report à nouveau | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 904.00 | | | 260 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
DL TOTAL (I) | 793 222.00 | | | 793 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 683.00 | | | 145 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 173.00 | | | 228 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 945.00 | | | 275 945.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 617.00 | | | 782 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 839.00 | | | 1 575 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 828.00 | | | 663 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 556.00 | | 204 289.00 | 353 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 877.00 | | | 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 665.00 | 540 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 665.00 | 515 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 391.00 | | 2 622.00 | 21 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 288.00 | | 201 667.00 | 331 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 800.00 | 48 204.00 | 8 890.00 | 267 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 560.00 | 2 779.00 | | 14 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 240.00 | 45 425.00 | 8 890.00 | 253 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 173.00 | 228 173.00 | | 228 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 794.00 | 324 794.00 | | 324 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 683.00 | 42 861.00 | 102 822.00 | 145 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 523.00 | 472 523.00 | | 472 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 310.00 | 500 310.00 | | 500 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 650.00 | 663 828.00 | 102 822.00 | 766 650.00 |