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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 018.00 | 11 820.00 | 198.00 | 12 018.00 |
AP Constructions | 11 831.00 | 1 122.00 | 10 709.00 | 11 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 982.00 | 193 773.00 | 36 209.00 | 229 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 933.00 | 35 797.00 | 10 135.00 | 45 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 641.00 | 243 389.00 | 57 252.00 | 300 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
BN En cours de production de biens | 119 688.00 | | 119 688.00 | 119 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 792.00 | 30 064.00 | 367 729.00 | 397 792.00 |
BZ Autres créances | 72 710.00 | | 72 710.00 | 72 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 166.00 | | 80 166.00 | 80 166.00 |
CF Disponibilités | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 785.00 | 30 064.00 | 725 721.00 | 755 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 426.00 | 273 453.00 | 782 973.00 | 1 056 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 238 087.00 | | | 238 087.00 |
DH Report à nouveau | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
DL TOTAL (I) | 384 079.00 | | | 384 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 915.00 | | | 261 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 081.00 | | | 104 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 895.00 | | | 398 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 973.00 | | | 782 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 577.00 | | | 377 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
FG Production vendue services | 1 663 703.00 | | 1 663 703.00 | 1 663 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 440.00 | | 1 666 440.00 | 1 666 440.00 |
FM Production stockée | | | -59 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 389.00 | | | 1 642 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 750.00 | | | 1 637 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 264.00 | | | 57 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 021.00 | | 22 216.00 | 303 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 877.00 | | | 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 086.00 | 13 510.00 | 300 641.00 | 11 086.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 292.00 | 12 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 086.00 | 13 218.00 | 287 746.00 | 11 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 060.00 | | 250.00 | 12 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 084.00 | | 21 966.00 | 290 084.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 098.00 | 18 053.00 | 13 763.00 | 239 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 877.00 | | | 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 685.00 | 427.00 | 292.00 | 11 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 537.00 | 17 626.00 | 13 471.00 | 226 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 520.00 | | 3 457.00 | 33 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 520.00 | | 3 457.00 | 33 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 520.00 | | 3 457.00 | 33 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 915.00 | 261 915.00 | | 261 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
UX Autres créances clients | 329 311.00 | | | 329 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 482.00 | | | 68 482.00 |
VB T. V. A. | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 749.00 | 8 432.00 | 21 317.00 | 29 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 470.00 | 512 470.00 | | 512 470.00 |
VW T.V.A. | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 895.00 | 377 577.00 | 21 317.00 | 398 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
ST Autres comptes | 206 898.00 | | | 206 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 275.00 | | | 176 275.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 441.00 | | | 153 441.00 |
YT Sous‐traitance | 112 186.00 | | | 112 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 813.00 | | | 251 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 920.00 | | | 159 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 553.00 | | | 581 553.00 |