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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 391.00 | 13 684.00 | 7 708.00 | 21 391.00 |
AP Constructions | 12 576.00 | 3 405.00 | 9 171.00 | 12 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 187.00 | 213 882.00 | 51 305.00 | 265 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 785.00 | 35 953.00 | 16 833.00 | 52 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 353 556.00 | 267 800.00 | 85 756.00 | 353 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 574 198.00 | 837.00 | 573 361.00 | 574 198.00 |
BZ Autres créances | 45 799.00 | | 45 799.00 | 45 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 180.00 | | 300 180.00 | 300 180.00 |
CF Disponibilités | 218 729.00 | | 218 729.00 | 218 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 426.00 | | 88 426.00 | 88 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 328.00 | 837.00 | 1 243 492.00 | 1 244 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 885.00 | 268 637.00 | 1 329 248.00 | 1 597 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 303.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 363 457.00 | 258 429.00 | | 363 457.00 |
DH Report à nouveau | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 188.00 | 110 726.00 | | 120 188.00 |
DL TOTAL (I) | 636 404.00 | 516 217.00 | | 636 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 893.00 | 31 262.00 | | 57 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 151.00 | 286 325.00 | | 411 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 618.00 | 149 762.00 | | 207 618.00 |
EA Autres dettes | 3 067.00 | 763.00 | | 3 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 844.00 | 471 322.00 | | 692 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 248.00 | 987 538.00 | | 1 329 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 283.00 | 459 561.00 | | 659 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
FG Production vendue services | 2 514 915.00 | | 2 514 915.00 | 2 514 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 117.00 | | 2 519 117.00 | 2 519 117.00 |
FM Production stockée | | | -64 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 822.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 372.00 | 6 305.00 | | 12 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 543.00 | 2 028.00 | | 10 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 300.00 | 15 800.00 | | 25 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 843.00 | 17 828.00 | | 35 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892.00 | 25.00 | | 1 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | 559.00 | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 951.00 | 17 269.00 | | 33 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 870.00 | 8 193.00 | | 36 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 183.00 | 2 065 329.00 | | 2 518 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 995.00 | 1 954 603.00 | | 2 397 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 188.00 | 110 726.00 | | 120 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 007.00 | 62 616.00 | | 83 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 708.00 | | 26 424.00 | 346 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 877.00 | | | 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 470.00 | 15 105.00 | 353 556.00 | 4 470.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 470.00 | 15 105.00 | 331 288.00 | 4 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 055.00 | | 8 336.00 | 13 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 776.00 | | 18 088.00 | 332 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 084.00 | 33 822.00 | 15 106.00 | 249 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 877.00 | | | 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 802.00 | 1 882.00 | | 11 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 405.00 | 31 940.00 | 15 106.00 | 236 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 151.00 | 411 151.00 | | 411 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 573 197.00 | 573 197.00 | | 573 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VC Groupe et associés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 893.00 | 24 333.00 | 33 561.00 | 57 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 426.00 | 88 426.00 | | 88 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 423.00 | 708 423.00 | | 708 423.00 |
VW T.V.A. | 94 536.00 | 94 536.00 | | 94 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 844.00 | 659 283.00 | 33 561.00 | 692 844.00 |