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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 846 587.00 | 67 573.00 | 2 779 014.00 | 2 846 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 960.00 | 189 545.00 | 57 415.00 | 246 960.00 |
BF Prêts | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 245.00 | | 85 245.00 | 85 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 664.00 | 257 118.00 | 2 994 546.00 | 3 251 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 957.00 | | 88 957.00 | 88 957.00 |
BN En cours de production de biens | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 431 111.00 | 202 255.00 | 228 857.00 | 431 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 858 895.00 | 144 725.00 | 3 714 170.00 | 3 858 895.00 |
BZ Autres créances | 360 505.00 | | 360 505.00 | 360 505.00 |
CF Disponibilités | 914 616.00 | | 914 616.00 | 914 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 227.00 | | 121 227.00 | 121 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 787 941.00 | 346 980.00 | 5 440 961.00 | 5 787 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 039 605.00 | 604 098.00 | 8 435 507.00 | 9 039 605.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 498.00 | 1 968 498.00 | | 1 968 498.00 |
DH Report à nouveau | -174 770.00 | -19 120.00 | | -174 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 350.00 | -155 650.00 | | -309 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 378.00 | 1 793 728.00 | | 1 484 378.00 |
DP Provisions pour risques | 101 464.00 | 104 000.00 | | 101 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 885.00 | 20 151.00 | | 9 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 349.00 | 124 151.00 | | 111 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 090.00 | 820 265.00 | | 1 806 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 217 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 368 777.00 | 2 378 247.00 | | 3 368 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 829.00 | 645 254.00 | | 506 829.00 |
EA Autres dettes | 377 099.00 | 1 008 196.00 | | 377 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780 984.00 | 964 881.00 | | 780 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 839 780.00 | 6 033 845.00 | | 6 839 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 435 507.00 | 7 951 724.00 | | 8 435 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 990 944.00 | 341 871.00 | 7 332 815.00 | 6 990 944.00 |
FG Production vendue services | 1 679 010.00 | 5 000.00 | 1 684 010.00 | 1 679 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 669 954.00 | 346 871.00 | 9 016 825.00 | 8 669 954.00 |
FM Production stockée | | | -11 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 088 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 781 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 326.00 | |
GE Autres charges | | | 871 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 868 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 983.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 112.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 80 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 128.00 | 140 250.00 | | 44 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 181.00 | 140 250.00 | | 51 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489 568.00 | 223 630.00 | | 489 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 568.00 | 377 782.00 | | 489 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438 387.00 | -237 531.00 | | -438 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 139 514.00 | 9 010 597.00 | | 9 139 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 448 864.00 | 9 166 247.00 | | 9 448 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 350.00 | -155 650.00 | | -309 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 151.00 | 31 326.00 | 44 128.00 | 124 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 135.00 | 35 796.00 | | 166 135.00 |
6T Sur comptes clients | 93 911.00 | 50 814.00 | | 93 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 046.00 | 86 610.00 | | 260 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 197.00 | 118 236.00 | 44 128.00 | 384 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 368 777.00 | 3 368 777.00 | | 3 368 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 099.00 | 377 099.00 | | 377 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 780 984.00 | 780 984.00 | | 780 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 450 920.00 | 4 342 426.00 | 108 494.00 | 4 450 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 839 780.00 | 6 839 780.00 | | 6 839 780.00 |