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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 861 559.00 | 541 348.00 | 3 320 211.00 | 3 861 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 461.00 | 335 603.00 | 124 857.00 | 460 461.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 193 495.00 | 876 951.00 | 5 316 544.00 | 6 193 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 370 957.00 | 247 770.00 | 123 187.00 | 370 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 890.00 | 61 610.00 | 2 500 280.00 | 2 561 890.00 |
BZ Autres créances | 767 771.00 | | 767 771.00 | 767 771.00 |
CF Disponibilités | 2 615 067.00 | | 2 615 067.00 | 2 615 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 735.00 | | 135 735.00 | 135 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 451 419.00 | 309 380.00 | 6 142 040.00 | 6 451 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 644 915.00 | 1 186 331.00 | 11 458 584.00 | 12 644 915.00 |
CU Autres participations | 1 791 465.00 | | 1 791 465.00 | 1 791 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 153 304.00 | 1 303 309.00 | | 2 153 304.00 |
DH Report à nouveau | -2 168 376.00 | -302 835.00 | | -2 168 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 927.00 | -1 865 541.00 | | 20 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 21 881.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 855.00 | -843 185.00 | | 5 855.00 |
DP Provisions pour risques | 363 966.00 | 366 388.00 | | 363 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 966.00 | 366 388.00 | | 363 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 781 947.00 | 4 464 636.00 | | 3 781 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898 915.00 | 2 257 620.00 | | 1 898 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 191.00 | 3 510 569.00 | | 2 404 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 370.00 | 1 748 391.00 | | 1 382 370.00 |
EA Autres dettes | 419 765.00 | 601 727.00 | | 419 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 201 573.00 | 1 218 438.00 | | 1 201 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 088 762.00 | 13 801 382.00 | | 11 088 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 458 584.00 | 13 324 584.00 | | 11 458 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 400 601.00 | 790.00 | 6 401 391.00 | 6 400 601.00 |
FG Production vendue services | 4 016 783.00 | 131 269.00 | 4 148 052.00 | 4 016 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 417 384.00 | 132 059.00 | 10 549 442.00 | 10 417 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 650 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 387 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 123 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 833 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 766 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 237.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 033.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 55 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 597.00 | 33 768.00 | | 40 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 881.00 | 20 987.00 | | 21 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 479.00 | 54 755.00 | | 62 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 893.00 | 412 219.00 | | 140 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 932.00 | 559 152.00 | | 183 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 453.00 | -504 397.00 | | -121 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 041 849.00 | 8 569 181.00 | | 11 041 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 020 922.00 | 10 434 722.00 | | 11 020 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 927.00 | -1 865 541.00 | | 20 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 856 916.00 | | 399 568.00 | 5 856 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 687.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 988.00 | 1 833 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 988.00 | 6 193 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 899 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 899 883.00 | | | 3 899 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 778.00 | | 13 683.00 | 446 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 255.00 | | 385 885.00 | 1 510 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 036.00 | 77 685.00 | 1 770.00 | 801 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 131.00 | 48 217.00 | | 493 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 905.00 | 29 468.00 | 1 770.00 | 307 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 366 388.00 | | 2 421.00 | 366 388.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 388.00 | | 2 421.00 | 366 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 126.00 | 86 095.00 | 83 452.00 | 245 126.00 |
6T Sur comptes clients | 33 850.00 | 37 210.00 | 9 450.00 | 33 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 015.00 | 123 305.00 | 135 941.00 | 322 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 403.00 | 123 305.00 | 138 362.00 | 688 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 305.00 | 123 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 191.00 | 2 404 191.00 | | 2 404 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 515.00 | 243 515.00 | | 243 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896 943.00 | 896 943.00 | | 896 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 765.00 | 419 765.00 | | 419 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 201 573.00 | 1 201 573.00 | | 1 201 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 499 840.00 | 2 499 840.00 | | 2 499 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
VB T. V. A. | 199 848.00 | 199 848.00 | | 199 848.00 |
VC Groupe et associés | 122 690.00 | | 122 690.00 | 122 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 221 318.00 | 2 221 318.00 | | 2 221 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560 629.00 | 1 403 843.00 | 156 787.00 | 1 560 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 897 115.00 | | 1 897 115.00 | 1 897 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 637.00 | | | 256 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 404.00 | 408 404.00 | | 408 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 735.00 | 135 735.00 | | 135 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 082.00 | 3 342 705.00 | 164 377.00 | 3 507 082.00 |
VW T.V.A. | 224 982.00 | 224 982.00 | | 224 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 088 762.00 | 9 034 861.00 | 2 053 902.00 | 11 088 762.00 |