| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 861 559.00 | 493 131.00 | 3 368 428.00 | 3 861 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 778.00 | 307 905.00 | 138 873.00 | 446 778.00 |
BF Prêts | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 726.00 | 43 039.00 | 41 687.00 | 84 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 856 916.00 | 844 075.00 | 5 012 840.00 | 5 856 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 419 402.00 | 245 126.00 | 174 276.00 | 419 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 380 017.00 | 33 850.00 | 4 346 167.00 | 4 380 017.00 |
BZ Autres créances | 1 168 839.00 | | 1 168 839.00 | 1 168 839.00 |
CF Disponibilités | 2 580 709.00 | | 2 580 709.00 | 2 580 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 590 720.00 | 278 976.00 | 8 311 744.00 | 8 590 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 447 636.00 | 1 123 051.00 | 13 324 584.00 | 14 447 636.00 |
CU Autres participations | 1 405 580.00 | | 1 405 580.00 | 1 405 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 309.00 | 1 303 309.00 | | 1 303 309.00 |
DH Report à nouveau | -302 835.00 | 5 468.00 | | -302 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 865 541.00 | -308 303.00 | | -1 865 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 881.00 | 41 973.00 | | 21 881.00 |
DL TOTAL (I) | -843 185.00 | 1 042 447.00 | | -843 185.00 |
DP Provisions pour risques | 366 388.00 | 31 412.00 | | 366 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 388.00 | 31 412.00 | | 366 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 464 636.00 | 3 505 217.00 | | 4 464 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257 620.00 | 1 294 620.00 | | 2 257 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 569.00 | 4 013 352.00 | | 3 510 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748 391.00 | 1 116 703.00 | | 1 748 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 228 077.00 | | |
EA Autres dettes | 601 727.00 | 804 404.00 | | 601 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 218 438.00 | 891 512.00 | | 1 218 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 801 382.00 | 11 853 885.00 | | 13 801 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 324 584.00 | 12 927 744.00 | | 13 324 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 029 356.00 | 9 297.00 | 5 038 653.00 | 5 029 356.00 |
FG Production vendue services | 2 793 559.00 | 400 310.00 | 3 193 869.00 | 2 793 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 822 915.00 | 409 607.00 | 8 232 523.00 | 7 822 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 344 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 092 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 156 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 267.00 | |
GE Autres charges | | | 658 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 659 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 314 697.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 169 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 193 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 361 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 768.00 | 160.00 | | 33 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 987.00 | 20 986.00 | | 20 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 755.00 | 21 146.00 | | 54 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 219.00 | 349 644.00 | | 412 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 933.00 | | | 146 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 152.00 | 349 644.00 | | 559 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 397.00 | -328 498.00 | | -504 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 569 181.00 | 12 605 399.00 | | 8 569 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 434 722.00 | 12 913 702.00 | | 10 434 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 865 541.00 | -308 303.00 | | -1 865 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 014 268.00 | | 843 948.00 | 5 014 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 1 510 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 5 856 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 899 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 892 243.00 | | 7 640.00 | 3 892 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 157.00 | | 25 621.00 | 421 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 868.00 | | 810 687.00 | 700 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 315.00 | 147 721.00 | | 653 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 686.00 | 107 443.00 | | 385 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 630.00 | 40 275.00 | | 267 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 412.00 | 334 976.00 | | 31 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 119.00 | 120 773.00 | 87 266.00 | 212 119.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 158.00 | 154 623.00 | 87 766.00 | 255 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 570.00 | 489 599.00 | 87 766.00 | 286 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 891.00 | 87 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 709.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 569.00 | 3 510 569.00 | | 3 510 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 744.00 | 226 744.00 | | 226 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 617.00 | 925 617.00 | | 925 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 727.00 | 601 727.00 | | 601 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 218 438.00 | 1 218 438.00 | | 1 218 438.00 |
UP Prêts | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 726.00 | | 84 726.00 | 84 726.00 |
UX Autres créances clients | 4 350 247.00 | 4 350 247.00 | | 4 350 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VB T. V. A. | 517 947.00 | 517 947.00 | | 517 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 647 369.00 | 2 647 369.00 | | 2 647 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 267.00 | 1 470 387.00 | 346 880.00 | 1 817 267.00 |
VI Groupe et associés | 2 257 620.00 | | 2 257 620.00 | 2 257 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 214 850.00 | | | 1 214 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 038.00 | | | 166 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 332.00 | 615 332.00 | | 615 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 695 283.00 | 5 590 608.00 | 104 675.00 | 5 695 283.00 |
VW T.V.A. | 572 160.00 | 572 160.00 | | 572 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 801 382.00 | 11 196 882.00 | 2 604 500.00 | 13 801 382.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |