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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 853 919.00 | 385 686.00 | 3 468 233.00 | 3 853 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 157.00 | 267 630.00 | 153 527.00 | 421 157.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 014 268.00 | 696 355.00 | 4 317 913.00 | 5 014 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BN En cours de production de biens | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 233.00 | 212 119.00 | 256 115.00 | 468 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 721 810.00 | | 4 721 810.00 | 4 721 810.00 |
BZ Autres créances | 940 040.00 | | 940 040.00 | 940 040.00 |
CF Disponibilités | 2 557 456.00 | | 2 557 456.00 | 2 557 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 945.00 | | 114 945.00 | 114 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 821 950.00 | 212 119.00 | 8 609 831.00 | 8 821 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 836 218.00 | 908 473.00 | 12 927 744.00 | 13 836 218.00 |
CU Autres participations | 636 580.00 | | 636 580.00 | 636 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 300.00 | 1 968 498.00 | | 1 303 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 468.00 | -1 403 287.00 | | 5 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 303.00 | -961 902.00 | | -308 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 973.00 | 49 659.00 | | 41 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 447.00 | -347 033.00 | | 1 042 447.00 |
DP Provisions pour risques | 31 412.00 | 132 970.00 | | 31 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 412.00 | 132 970.00 | | 31 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 505 217.00 | 3 634 392.00 | | 3 505 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 620.00 | 2 233 310.00 | | 1 294 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 013 352.00 | 3 359 718.00 | | 4 013 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 703.00 | 1 081 472.00 | | 1 116 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 077.00 | 27 070.00 | | 228 077.00 |
EA Autres dettes | 804 404.00 | 530 170.00 | | 804 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 891 512.00 | 841 835.00 | | 891 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 853 885.00 | 11 707 967.00 | | 11 853 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 927 744.00 | 11 493 905.00 | | 12 927 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 657 012.00 | 5 468.00 | 7 662 480.00 | 7 657 012.00 |
FG Production vendue services | 3 998 030.00 | 549 823.00 | 4 547 853.00 | 3 998 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 655 042.00 | 555 291.00 | 12 210 333.00 | 11 655 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 584 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 526 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 323 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 944 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 449 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 737.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 85 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 146.00 | 41 677.00 | | 21 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 644.00 | 88 912.00 | | 349 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 644.00 | 88 912.00 | | 349 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 498.00 | -47 235.00 | | -328 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 605 399.00 | 10 941 793.00 | | 12 605 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 913 702.00 | 11 903 695.00 | | 12 913 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 303.00 | -961 902.00 | | -308 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 876 096.00 | | 187 941.00 | 4 876 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 769.00 | 700 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 769.00 | 5 014 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 892 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 815 817.00 | | 76 425.00 | 3 815 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 951.00 | | 94 206.00 | 326 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 327.00 | | 17 310.00 | 733 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 224.00 | 206 091.00 | | 447 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 982.00 | 174 704.00 | | 210 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 243.00 | 31 387.00 | | 236 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 970.00 | | 101 558.00 | 132 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 909.00 | 113 689.00 | 102 480.00 | 200 909.00 |
6T Sur comptes clients | 123 536.00 | | | 123 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 485.00 | 113 689.00 | 102 480.00 | 367 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 455.00 | 113 689.00 | 204 038.00 | 500 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 131.00 | 173 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 334 124.00 | 4 334 124.00 | | 4 334 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 156.00 | 179 156.00 | | 179 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 647.00 | 482 647.00 | | 482 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 913.00 | 249 913.00 | | 249 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 404.00 | 804 404.00 | | 804 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 891 512.00 | 891 512.00 | | 891 512.00 |
UP Prêts | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
UX Autres créances clients | 4 761 810.00 | 4 761 810.00 | | 4 761 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 376.00 | 136 376.00 | | 136 376.00 |
VB T. V. A. | 513 486.00 | 513 486.00 | | 513 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 736 762.00 | 2 736 762.00 | | 2 736 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 455.00 | 768 455.00 | | 768 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 294 620.00 | 1 294 620.00 | | 1 294 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 666.00 | 599 666.00 | | 599 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 552.00 | 417 552.00 | | 417 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 505 039.00 | 6 440 751.00 | 64 288.00 | 6 505 039.00 |
VW T.V.A. | 614 765.00 | 614 765.00 | | 614 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 381 465.00 | 12 381 465.00 | | 12 381 465.00 |