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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 777 493.00 | 210 982.00 | 3 566 512.00 | 3 777 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 141.00 | 236 243.00 | 64 898.00 | 301 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
BF Prêts | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 708.00 | 43 039.00 | 43 669.00 | 86 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 876 096.00 | 490 264.00 | 4 385 832.00 | 4 876 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 481 330.00 | 200 909.00 | 280 421.00 | 481 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 691 379.00 | 123 536.00 | 3 567 842.00 | 3 691 379.00 |
BZ Autres créances | 749 841.00 | | 749 841.00 | 749 841.00 |
CF Disponibilités | 2 390 750.00 | | 2 390 750.00 | 2 390 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 239.00 | | 110 239.00 | 110 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 432 518.00 | 324 446.00 | 7 108 073.00 | 7 432 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 308 614.00 | 814 709.00 | 11 493 905.00 | 12 308 614.00 |
CU Autres participations | 619 270.00 | | 619 270.00 | 619 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 498.00 | 1 968 498.00 | | 1 968 498.00 |
DH Report à nouveau | -1 403 287.00 | -484 120.00 | | -1 403 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -961 902.00 | -919 168.00 | | -961 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
DL TOTAL (I) | -347 033.00 | 565 211.00 | | -347 033.00 |
DP Provisions pour risques | 132 970.00 | 73 089.00 | | 132 970.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 170.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 132 970.00 | 88 259.00 | | 132 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 634 392.00 | 2 542 270.00 | | 3 634 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 310.00 | 908 000.00 | | 2 233 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 359 718.00 | 2 679 695.00 | | 3 359 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 472.00 | 928 554.00 | | 1 081 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
EA Autres dettes | 530 170.00 | 846 319.00 | | 530 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 841 835.00 | 916 005.00 | | 841 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 707 967.00 | 8 820 845.00 | | 11 707 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 493 905.00 | 9 474 314.00 | | 11 493 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 187 288.00 | 14 910.00 | 7 202 198.00 | 7 187 288.00 |
FG Production vendue services | 3 388 421.00 | 61 450.00 | 3 449 871.00 | 3 388 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 575 710.00 | 76 360.00 | 10 652 070.00 | 10 575 710.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 900 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 756 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 302 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 558.00 | |
GE Autres charges | | | 898 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 674 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -774 657.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 110 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -914 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 677.00 | 73 574.00 | | 41 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 677.00 | 73 787.00 | | 41 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 912.00 | 198 666.00 | | 88 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 912.00 | 249 063.00 | | 88 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 235.00 | -175 277.00 | | -47 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 941 793.00 | 9 793 173.00 | | 10 941 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 903 695.00 | 10 712 341.00 | | 11 903 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -961 902.00 | -919 168.00 | | -961 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 443.00 | | 825 653.00 | 4 050 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 876 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 815 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659 139.00 | | 156 678.00 | 3 659 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 095.00 | | 54 856.00 | 272 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 208.00 | | 614 119.00 | 119 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 433.00 | 146 792.00 | | 300 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 378.00 | 119 604.00 | | 91 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 055.00 | 27 188.00 | | 209 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 259.00 | 59 881.00 | 15 170.00 | 88 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 594.00 | 123 413.00 | 111 097.00 | 188 594.00 |
6T Sur comptes clients | 123 536.00 | | | 123 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 169.00 | 123 413.00 | 111 097.00 | 355 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 428.00 | 183 294.00 | 126 267.00 | 443 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 971.00 | 126 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 359 718.00 | 3 359 718.00 | | 3 359 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 612.00 | 157 612.00 | | 157 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 845.00 | 437 845.00 | | 437 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 170.00 | 530 170.00 | | 530 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 841 835.00 | 841 835.00 | | 841 835.00 |
UP Prêts | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 708.00 | | 86 708.00 | 86 708.00 |
UX Autres créances clients | 3 555 002.00 | 3 555 002.00 | | 3 555 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 376.00 | 136 376.00 | | 136 376.00 |
VB T. V. A. | 575 665.00 | 575 665.00 | | 575 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 592 933.00 | 2 592 933.00 | | 2 592 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 459.00 | 1 041 459.00 | | 1 041 459.00 |
VI Groupe et associés | 2 233 310.00 | 2 233 310.00 | | 2 233 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 033.00 | | | 528 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 916.00 | 116 916.00 | | 116 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 239.00 | 110 239.00 | | 110 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 665 516.00 | 4 551 459.00 | 114 057.00 | 4 665 516.00 |
VW T.V.A. | 486 015.00 | 486 015.00 | | 486 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 707 967.00 | 11 707 967.00 | | 11 707 967.00 |