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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620 815.00 | 91 378.00 | 3 529 437.00 | 3 620 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 095.00 | 209 055.00 | 63 040.00 | 272 095.00 |
BF Prêts | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 159.00 | 43 039.00 | 43 120.00 | 86 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 443.00 | 343 472.00 | 3 706 971.00 | 4 050 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 044.00 | | 74 044.00 | 74 044.00 |
BN En cours de production de biens | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 012.00 | 188 594.00 | 273 418.00 | 462 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131 997.00 | 123 536.00 | 3 008 461.00 | 3 131 997.00 |
BZ Autres créances | 750 537.00 | | 750 537.00 | 750 537.00 |
CF Disponibilités | 1 546 871.00 | | 1 546 871.00 | 1 546 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 262.00 | | 105 262.00 | 105 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 079 473.00 | 312 130.00 | 5 767 344.00 | 6 079 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 129 916.00 | 655 602.00 | 9 474 314.00 | 10 129 916.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 498.00 | 1 968 498.00 | | 1 968 498.00 |
DH Report à nouveau | -484 120.00 | -174 770.00 | | -484 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -919 168.00 | -309 350.00 | | -919 168.00 |
DL TOTAL (I) | 565 211.00 | 1 484 378.00 | | 565 211.00 |
DP Provisions pour risques | 73 089.00 | 101 464.00 | | 73 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 170.00 | 9 885.00 | | 15 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 259.00 | 111 349.00 | | 88 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542 270.00 | 1 806 090.00 | | 2 542 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 000.00 | | | 908 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 695.00 | 3 368 777.00 | | 2 679 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 554.00 | 506 829.00 | | 928 554.00 |
EA Autres dettes | 846 319.00 | 377 099.00 | | 846 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 916 005.00 | 780 984.00 | | 916 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 820 845.00 | 6 839 780.00 | | 8 820 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 474 314.00 | 8 435 507.00 | | 9 474 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 344 374.00 | 27 700.00 | 7 372 074.00 | 7 344 374.00 |
FG Production vendue services | 1 711 684.00 | 54 024.00 | 1 765 708.00 | 1 711 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 056 058.00 | 81 724.00 | 9 137 782.00 | 9 056 058.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 262 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 686 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 531 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 412.00 | |
GE Autres charges | | | 950 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 285 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598 265.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 581.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 162 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 7 053.00 | | 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 574.00 | 44 128.00 | | 73 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 787.00 | 51 181.00 | | 73 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 666.00 | 489 568.00 | | 198 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 063.00 | 489 568.00 | | 249 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 277.00 | -438 387.00 | | -175 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 793 173.00 | 9 139 514.00 | | 9 793 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 712 341.00 | 9 448 864.00 | | 10 712 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -919 168.00 | -309 350.00 | | -919 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251 664.00 | | 799 365.00 | 3 251 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585.00 | 119 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 4 050 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 884 911.00 | | 774 229.00 | 2 884 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 960.00 | | 25 136.00 | 246 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 794.00 | | | 119 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 118.00 | 70 295.00 | 26 980.00 | 257 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 573.00 | 50 785.00 | 26 980.00 | 67 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 545.00 | 19 510.00 | | 189 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 349.00 | 81 810.00 | 104 900.00 | 111 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 255.00 | 127 541.00 | 141 202.00 | 202 255.00 |
6T Sur comptes clients | 144 725.00 | | 21 189.00 | 144 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43 039.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 980.00 | 170 580.00 | 162 391.00 | 346 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 328.00 | 252 390.00 | 267 291.00 | 458 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 992.00 | 193 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 398.00 | 73 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 695.00 | 2 679 695.00 | | 2 679 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 893.00 | 119 893.00 | | 119 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 754.00 | 358 754.00 | | 358 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 319.00 | 846 319.00 | | 846 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 916 005.00 | 916 005.00 | | 916 005.00 |
UP Prêts | 23 549.00 | 1 800.00 | | 23 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 159.00 | | | 86 159.00 |
UX Autres créances clients | 2 995 621.00 | | | 2 995 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 376.00 | | | 136 376.00 |
VB T. V. A. | 614 328.00 | | | 614 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 028 844.00 | 2 028 844.00 | | 2 028 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 426.00 | 513 426.00 | | 513 426.00 |
VI Groupe et associés | 908 000.00 | 908 000.00 | | 908 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 426.00 | | | 513 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 387.00 | | | 90 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 262.00 | | | 105 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 505.00 | 3 989 597.00 | 107 908.00 | 4 097 505.00 |
VW T.V.A. | 449 907.00 | 449 907.00 | | 449 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 820 845.00 | 8 820 845.00 | | 8 820 845.00 |