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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 022 425.00 | | 1 022 425.00 | 1 022 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 686.00 | 17 228.00 | 1 458.00 | 18 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 657.00 | 46 355.00 | 27 302.00 | 73 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 928.00 | 63 583.00 | 1 051 344.00 | 1 114 928.00 |
BT Marchandises | 120 086.00 | | 120 086.00 | 120 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
BZ Autres créances | 67 586.00 | | 67 586.00 | 67 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 153 626.00 | | 153 626.00 | 153 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 781.00 | | 399 781.00 | 399 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 709.00 | 63 583.00 | 1 451 126.00 | 1 514 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 090 894.00 | | | 1 090 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 258.00 | | | 143 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 951.00 | | | 1 242 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 597.00 | | | 63 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 317.00 | | | 93 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 331.00 | | | 48 331.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 174.00 | | | 208 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 126.00 | | | 1 451 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 450.00 | | | 161 450.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 881.00 | | 87 219.00 | 1 033 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 172.00 | 1 114 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 172.00 | 92 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 425.00 | | 65 000.00 | 957 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 296.00 | | 22 219.00 | 76 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 455.00 | 3 196.00 | 6 067.00 | 66 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 455.00 | 3 196.00 | 6 067.00 | 66 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 317.00 | 93 317.00 | | 93 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VC Groupe et associés | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 597.00 | 16 873.00 | 46 724.00 | 63 597.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 229.00 | 106 069.00 | 160.00 | 106 229.00 |
VW T.V.A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 174.00 | 161 450.00 | 46 724.00 | 208 174.00 |