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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 022 425.00 | | 1 022 425.00 | 1 022 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 040.00 | 18 719.00 | 1 321.00 | 20 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 778.00 | 101 188.00 | 58 590.00 | 159 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 402.00 | 119 907.00 | 1 082 495.00 | 1 202 402.00 |
BT Marchandises | 122 081.00 | | 122 081.00 | 122 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
BZ Autres créances | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 371 850.00 | | 371 850.00 | 371 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 970.00 | | 633 970.00 | 633 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 372.00 | 119 907.00 | 1 716 465.00 | 1 836 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 166 729.00 | | | 1 166 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 248.00 | | | 233 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 778.00 | | | 1 408 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 600.00 | | | 219 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
EA Autres dettes | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 687.00 | | | 307 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 465.00 | | | 1 716 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 351.00 | | | 287 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 348.00 | | 2 054.00 | 1 200 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 425.00 | | | 1 022 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 764.00 | | 2 054.00 | 177 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 141.00 | 15 766.00 | 119 907.00 | 104 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 141.00 | 15 766.00 | 119 907.00 | 104 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 600.00 | 219 600.00 | | 219 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VC Groupe et associés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 351.00 | 11 014.00 | 20 336.00 | 31 351.00 |
VI Groupe et associés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 198.00 | 40 038.00 | 160.00 | 40 198.00 |
VW T.V.A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 687.00 | 287 351.00 | 20 336.00 | 307 687.00 |